我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 166613.57 79.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37687.11 17.93%
其他资产 5901.41 2.81%
资产总值:210202.09万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 278.23 21162.17 10.16%
格力电器 000651 439.00 21045.66 10.10%
恩华药业 002262 691.66 18847.74 9.05%
宁德时代 300750 69.00 17380.41 8.34%
中国海油 600938 575.04 17279.95 8.30%
海尔智家 600690 360.28 11583.00 5.56%
中航重机 600765 444.00 8982.12 4.31%
新集能源 601918 650.00 5694.00 2.73%
立讯精密 002475 110.66 4809.28 2.31%
人福医药 600079 225.65 4758.96 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.18 63.29%
采矿业 3.12 14.99%
水利、环境和公共设施管理业 0.21 1.02%
批发和零售业 0.14 0.68%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 286.00 18447.00 10.21%
恩华药业 002262 765.00 18161.10 10.05%
格力电器 000651 449.00 17609.78 9.75%
中航重机 600765 620.00 12648.00 7.00%
宁德时代 300750 67.55 12161.06 6.73%
恒瑞医药 600276 260.00 9999.59 5.54%
迈瑞医疗 300760 31.38 9128.76 5.05%
航宇科技 688239 213.00 7412.40 4.10%
人福医药 600079 394.58 6774.94 3.75%
海尔智家 600690 150.00 4257.00 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.57 75.14%
采矿业 0.43 2.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.38 2.10%
卫生和社会工作 0.11 0.60%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债23 50.00 5212.05 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5212.05 2.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%