资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 100736.14 80.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 24352.68 19.42%
其他资产 315.45 0.25%
资产总值:125404.27万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.50 12303.21 9.87%
海尔智家 600690 349.90 9128.89 7.32%
格力电器 000651 200.00 8044.00 6.45%
徐工机械 000425 650.00 7527.00 6.04%
美的集团 000333 92.00 7189.80 5.77%
亚钾国际 000893 130.00 6236.10 5.00%
恒瑞医药 600276 90.00 5361.30 4.30%
立讯精密 002475 80.00 4536.80 3.64%
江淮汽车 600418 90.00 4455.00 3.57%
东方铁塔 002545 220.49 4068.05 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.54 76.56%
采矿业 0.47 3.74%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.53%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 33.00 13266.00 9.91%
海尔智家 600690 523.00 13247.59 9.89%
格力电器 000651 333.00 13226.76 9.88%
美的集团 000333 181.00 13151.46 9.82%
亚钾国际 000893 186.00 7285.62 5.44%
东方铁塔 002545 370.00 5180.00 3.87%
徐工机械 000425 370.00 4255.00 3.18%
松井股份 688157 110.00 4037.00 3.01%
山推股份 000680 385.21 3986.92 2.98%
亿纬锂能 300014 40.00 3640.14 2.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 72.67%
采矿业 0.83 6.21%
批发和零售业 0.19 1.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.35 35.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%