我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5475.86 |
1546.89 |
2585.54 |
-21505.03 |
-11745.25 |
| 本期利润(万元) |
23060.08 |
3899.38 |
-2176.08 |
-29409.29 |
-14078.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
0.05 |
-0.03 |
-0.32 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-13.87 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
93807.18 |
0.00 |
98074.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.20 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
196248.81 |
171850.30 |
171974.41 |
183580.69 |
194767.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.50 |
2.20 |
2.12 |
2.15 |
2.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
-12.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
120.20 |
0.00 |
114.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35772.36 |
32583.66 |
34985.27 |
43132.69 |
45510.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
144933.00 |
159760.81 |
193785.94 |
207569.74 |
196289.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
144933.00 |
154548.76 |
183690.80 |
207569.74 |
196289.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
5212.05 |
10095.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
181.33 |
196.14 |
278.91 |
305.65 |
273.50 |
| 应付托管费(万元) |
30.22 |
32.69 |
46.49 |
50.94 |
45.58 |
| 资产总计(万元) |
182139.25 |
194495.17 |
231886.03 |
251689.00 |
244777.91 |
| 负债合计(万元) |
1517.19 |
2000.26 |
2901.22 |
4689.69 |
1802.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
180622.06 |
192494.91 |
228984.80 |
246999.30 |
242975.09 |
| 未分配利润(万元) |
98556.74 |
102804.57 |
132325.23 |
146736.01 |
149527.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
123.14 |
299.55 |
156.25 |
287.94 |
129.22 |
| 投资收益(万元) |
2765.56 |
-19273.51 |
-1768.46 |
-31309.24 |
-31303.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2495.19 |
-8275.15 |
-6020.06 |
-9674.37 |
877.85 |
| 其它收入(万元) |
15.94 |
47.33 |
39.85 |
361.08 |
219.78 |
| 收入合计(万元) |
5399.84 |
-27201.78 |
-7592.43 |
-40334.60 |
-30077.12 |
| 管理人报酬(万元) |
1089.45 |
3058.98 |
1806.71 |
3449.00 |
1591.09 |
| 托管费(万元) |
181.57 |
509.83 |
301.12 |
574.83 |
265.18 |
| 其它费用(万元) |
13.04 |
28.02 |
14.06 |
26.95 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
1301.45 |
3640.30 |
2146.09 |
4067.73 |
1870.82 |
| 利润总额(万元) |
4098.39 |
-30842.08 |
-9738.52 |
-44402.32 |
-31947.94 |
| 净利润(万元) |
4098.39 |
-30842.08 |
-9738.52 |
-44402.32 |
-31947.94 |
