财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21686.71 |
12238.19 |
20750.54 |
11184.34 |
215.02 |
| 本期利润(万元) |
9593.56 |
5133.01 |
19853.91 |
21564.42 |
-8202.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
0.14 |
0.37 |
0.41 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.82 |
0.00 |
14.90 |
0.00 |
-5.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
65706.58 |
0.00 |
71423.70 |
0.00 |
75640.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.12 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.30 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96755.37 |
106031.31 |
112911.42 |
123024.72 |
133787.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.12 |
3.00 |
2.87 |
2.72 |
2.30 |
| 本期净值增长率(%) |
8.61 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
-5.27 |
| 累计净值增长率(%) |
211.60 |
0.00 |
186.90 |
0.00 |
130.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20129.48 |
24073.75 |
28561.62 |
36279.80 |
35772.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
94466.24 |
100736.14 |
115166.04 |
145409.10 |
144933.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
94466.24 |
100736.14 |
115166.04 |
145409.10 |
144933.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
119.50 |
129.53 |
142.73 |
183.19 |
181.33 |
| 应付托管费(万元) |
19.92 |
21.59 |
23.79 |
30.53 |
30.22 |
| 资产总计(万元) |
117811.45 |
125404.27 |
144253.69 |
182723.24 |
182139.25 |
| 负债合计(万元) |
469.88 |
760.51 |
671.41 |
1928.87 |
1517.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
117341.57 |
124643.76 |
143582.29 |
180794.37 |
180622.06 |
| 未分配利润(万元) |
79563.22 |
81133.57 |
81117.39 |
106235.17 |
98556.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
42.39 |
121.03 |
73.90 |
261.65 |
123.14 |
| 投资收益(万元) |
25449.76 |
24575.71 |
1284.50 |
5947.76 |
2765.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14205.80 |
-1592.43 |
-9667.26 |
19608.01 |
2495.19 |
| 其它收入(万元) |
16.94 |
29.21 |
16.81 |
153.93 |
15.94 |
| 收入合计(万元) |
11303.29 |
23133.52 |
-8292.05 |
25971.34 |
5399.84 |
| 管理人报酬(万元) |
733.17 |
1763.36 |
942.83 |
2196.03 |
1089.45 |
| 托管费(万元) |
122.19 |
293.89 |
157.14 |
366.00 |
181.57 |
| 其它费用(万元) |
13.58 |
25.01 |
12.13 |
25.07 |
13.04 |
| 费用合计(万元) |
899.00 |
2140.13 |
1146.91 |
2633.80 |
1301.45 |
| 利润总额(万元) |
10404.29 |
20993.40 |
-9438.96 |
23337.55 |
4098.39 |
| 净利润(万元) |
10404.29 |
20993.40 |
-9438.96 |
23337.55 |
4098.39 |
