资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 193046.34 93.46%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 12576.76 6.09%
其他资产 941.84 0.46%
资产总值:206564.94万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 22.06 8103.08 3.94%
贵州茅台 600519 5.19 7149.77 3.47%
中国平安 601318 81.91 5602.34 2.72%
紫金矿业 601899 147.60 5087.77 2.47%
中际旭创 300308 7.79 4748.85 2.31%
招商银行 600036 103.95 4376.24 2.13%
美的集团 000333 45.07 3521.93 1.71%
兴业银行 601166 163.84 3450.45 1.68%
立讯精密 002475 51.59 2925.67 1.42%
中信证券 600030 100.93 2897.82 1.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.14 54.12%
金融业 4.17 20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.20 5.82%
采矿业 1.03 5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 2.06%
交通运输、仓储和邮政业 0.32 1.57%
科学研究和技术服务业 0.25 1.23%
租赁和商务服务业 0.23 1.10%
建筑业 0.21 1.01%
批发和零售业 0.17 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 32.72 13154.89 4.43%
贵州茅台 600519 7.87 11366.51 3.83%
中国平安 601318 137.25 7563.61 2.55%
招商银行 600036 166.77 6739.13 2.27%
紫金矿业 601899 226.44 6666.39 2.25%
美的集团 000333 70.52 5123.71 1.73%
兴业银行 601166 239.09 4745.92 1.60%
中信证券 600030 149.53 4471.07 1.51%
恒瑞医药 600276 60.80 4349.95 1.47%
长江电力 600900 149.31 4068.69 1.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.09 54.23%
金融业 6.11 20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.76 5.94%
采矿业 1.25 4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.66 2.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.61 2.06%
科学研究和技术服务业 0.38 1.29%
批发和零售业 0.34 1.16%
建筑业 0.22 0.75%
文化、体育和娱乐业 0.17 0.58%