汇添富沪深300指数增强A(005530)_资产配置

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	145411.19	93.31%
债券	3610.16	2.32%
银行存款和结算备付金	6522.39	4.19%
其他资产	288.86	0.19%

资产总值：155832.60万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.80	7372.35	4.77%
宁德时代	300750	14.31	5625.39	3.64%
新易盛	300502	6.22	3776.75	2.44%
贵州茅台	600519	3.10	3677.63	2.38%
中国平安	601318	61.44	2932.94	1.90%
寒武纪	688256	1.66	2655.63	1.72%
紫金矿业	601899	99.22	2494.39	1.61%
北方华创	002371	2.65	2346.30	1.52%
兆易创新	603986	2.86	2330.90	1.51%
美的集团	000333	29.71	2243.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	62.01%
金融业	2.31	14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.85%
采矿业	0.73	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.36%
科学研究和技术服务业	0.21	1.36%
建筑业	0.12	0.75%
批发和零售业	0.05	0.35%
租赁和商务服务业	0.04	0.26%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	17.91	7195.89	4.35%
贵州茅台	600519	3.87	5614.69	3.40%
中国平安	601318	76.51	4343.99	2.63%
紫金矿业	601899	119.52	3910.69	2.36%
中际旭创	300308	6.04	3442.08	2.08%
招商银行	600036	83.09	3267.25	1.98%
美的集团	000333	38.41	2932.32	1.77%
兴业银行	601166	134.42	2529.77	1.53%
新易盛	300502	5.07	2245.20	1.36%
立讯精密	002475	42.52	2094.54	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.91	53.84%
金融业	3.17	19.17%
采矿业	0.98	5.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	5.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.39%
科学研究和技术服务业	0.29	1.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	1.65%
建筑业	0.19	1.14%
租赁和商务服务业	0.17	1.03%
农、林、牧、渔业	0.09	0.55%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.06	8103.08	3.94%
贵州茅台	600519	5.19	7149.77	3.47%
中国平安	601318	81.91	5602.34	2.72%
紫金矿业	601899	147.60	5087.77	2.47%
中际旭创	300308	7.79	4748.85	2.31%
招商银行	600036	103.95	4376.24	2.13%
美的集团	000333	45.07	3521.93	1.71%
兴业银行	601166	163.84	3450.45	1.68%
立讯精密	002475	51.59	2925.67	1.42%
中信证券	600030	100.93	2897.82	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	54.12%
金融业	4.17	20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	5.82%
采矿业	1.03	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.57%
科学研究和技术服务业	0.25	1.23%
租赁和商务服务业	0.23	1.10%
建筑业	0.21	1.01%
批发和零售业	0.17	0.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	32.72	13154.89	4.43%
贵州茅台	600519	7.87	11366.51	3.83%
中国平安	601318	137.25	7563.61	2.55%
招商银行	600036	166.77	6739.13	2.27%
紫金矿业	601899	226.44	6666.39	2.25%
美的集团	000333	70.52	5123.71	1.73%
兴业银行	601166	239.09	4745.92	1.60%
中信证券	600030	149.53	4471.07	1.51%
恒瑞医药	600276	60.80	4349.95	1.47%
长江电力	600900	149.31	4068.69	1.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.09	54.23%
金融业	6.11	20.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.76	5.94%
采矿业	1.25	4.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	2.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	2.06%
科学研究和技术服务业	0.38	1.29%
批发和零售业	0.34	1.16%
建筑业	0.22	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.17	0.58%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	18.20	1831.80	1.18%
26国债09	9.90	991.63	0.64%
25国债19	6.40	646.72	0.42%
24国债24	0.80	80.44	0.05%
25国债13	0.40	40.51	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3591.09	2.32%
可转债	19.06	0.01%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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