汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.6875

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：9.57亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
股票型名次	1694	2003	1701	1555	1762

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
股票型名次	1607	2093	1640	912	758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	嘉实基础产业优选股票A	-3.75	-4.28	-13.90	-9.52	-12.25
1693	易方达中证100ETF	-3.75	-6.55	-13.42	-10.63	-8.53
1694	汇添富沪深300指数增强A	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
1695	汇添富沪深300指数增强C	-3.77	-6.59	-9.52	-8.07	-6.86
1696	嘉实基础产业优选股票C	-3.77	-4.32	-14.01	-9.74	-12.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-3.53	-6.53	-11.72	-7.04	-5.41
2002	易方达中证100ETF	-3.75	-6.55	-13.42	-10.63	-8.53
2003	汇添富沪深300指数增强A	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
2004	汇添富中证长三角ETF联接A	-4.15	-6.56	-11.73	-6.67	-4.21
2005	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	-3.52	-6.56	-11.74	-7.30	-5.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1701 位，高于同类基金平均水平
1699	华商上游产业股票C	-9.04	-10.84	-9.40	-26.04	-19.13
1700	湾创ETF	-2.97	-5.99	-9.42	-9.05	-11.73
1701	汇添富沪深300指数增强A	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
1702	博道叁佰智航C	-4.18	-6.82	-9.44	-5.18	-2.13
1703	国泰中证500指数增强A	-6.87	-9.50	-9.44	-12.79	-8.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1555 位，高于同类基金平均水平
1553	博时量化多策略股票C	-5.78	-9.80	-16.20	-7.89	-4.78
1554	长盛同庆中证800指数(LOF)	-3.81	-6.87	-11.74	-7.89	-3.21
1555	汇添富沪深300指数增强A	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
1556	国投瑞银港股通6个月定开股票	-1.06	-2.11	-1.29	-7.91	-15.03
1557	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.67	-3.69	-3.96	-7.91	-8.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	长信量化中小盘股票	-6.97	-7.02	-11.61	-13.33	-6.57
1761	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-3.50	-6.50	-12.07	-7.92	-6.57
1762	汇添富沪深300指数增强A	-3.77	-6.56	-9.43	-7.89	-6.57
1763	南方新材料股票发起A	-8.84	-8.68	-6.59	-12.81	-6.57
1764	华安中国A股增强指数	-4.74	-8.19	-12.84	-9.36	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	长城中证500指数增强C	-4.65	36.02	33.45	14.75	112.54
1606	银华沪深300指数	-4.65	13.63	21.81	-8.43	-2.55
1607	汇添富沪深300指数增强A	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
1608	嘉实量化精选股票	-4.67	26.57	20.00	6.77	103.29
1609	易方达上证50ETF联接发起式A	-4.68	9.43	17.53	-4.31	26.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	交银中证环境治理指数(LOF)A	-17.10	12.41	4.11	-19.26	-57.69
2092	华安上证180ETF联接A	-7.56	12.40	22.16	1.48	79.41
2093	汇添富沪深300指数增强A	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
2094	工银上证50ETF	-3.76	12.38	23.02	-0.89	40.37
2095	华宝中证100ETF联接C	-6.30	12.38	20.94	-9.79	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	创金合信文娱媒体股票发起A	-19.40	10.92	22.72	25.07	24.36
1639	华安中证500指数增强C	-0.74	30.63	22.70	-	5.72
1640	汇添富沪深300指数增强A	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
1641	博时沪深300指数C	-4.78	15.60	22.66	-2.24	92.06
1642	500价值	0.99	19.56	22.64	-	17.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	太平智远三个月定期开放股票发起式	-11.55	25.45	21.70	1.08	0.15
911	宝盈龙头优选股票A	-15.83	-8.64	7.66	1.06	15.41
912	汇添富沪深300指数增强A	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
913	诺德研发创新100	7.44	52.11	42.06	1.01	78.62
914	180ESGETF	-4.31	13.25	23.56	1.00	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	招商央视50C	-2.00	11.00	19.56	8.89	74.03
757	MSCI联接C	-5.65	16.25	23.74	-3.57	74.02
758	汇添富沪深300指数增强A	-4.66	12.39	22.68	1.05	73.97
759	沪港深云计算ETF	-0.76	74.06	94.32	-	73.94
760	华夏中证银行ETF联接A	7.18	22.09	50.99	47.33	73.83

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.80	7372.35	4.77%
宁德时代	300750	14.31	5625.39	3.64%
新易盛	300502	6.22	3776.75	2.44%
贵州茅台	600519	3.10	3677.63	2.38%
中国平安	601318	61.44	2932.94	1.90%
寒武纪	688256	1.66	2655.63	1.72%
紫金矿业	601899	99.22	2494.39	1.61%
北方华创	002371	2.65	2346.30	1.52%
兆易创新	603986	2.86	2330.90	1.51%
美的集团	000333	29.71	2243.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	62.01%
金融业	2.31	14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.85%
采矿业	0.73	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.36%
科学研究和技术服务业	0.21	1.36%
建筑业	0.12	0.75%
批发和零售业	0.05	0.35%
租赁和商务服务业	0.04	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.5005	1.5169	1.5206	1.5355	1.5344
累计净值(元)	1.7104	1.7268	1.7305	1.7454	1.7443

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