汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

粤港澳大湾区创业投资引导基金公开征集参股子基金[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.6162 -0.0137(-0.84%)

累计净值：1.8261

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：13.14亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
股票型名次	1465	2397	1796	2210	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
股票型名次	2488	2217	1502	1014	761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	华安上证180ETF联接C	-0.12	2.83	0.80	12.47	2.98
1464	华夏战略新兴成指ETF联接C	-0.12	2.30	2.87	37.61	3.94
1465	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
1466	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	-0.12	8.78	7.42	56.35	10.28
1467	九泰天利量化股票A	-0.12	1.82	1.38	1.70	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2397 位，低于同类基金平均水平
2395	海富通量化前锋股票A	-0.60	1.96	1.60	10.41	2.46
2396	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A	-0.29	1.96	1.23	14.75	2.37
2397	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
2398	交银创业板50指数C	0.91	1.96	1.13	44.16	3.37
2399	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	2.32	1.96	-1.26	12.89	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1796 位，高于同类基金平均水平
1794	工银创业板ETF联接C	-0.10	2.88	2.31	38.43	4.09
1795	汇添富中证长三角ETF联接C	-0.43	3.90	2.31	18.79	4.39
1796	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
1797	建信创业板ETF联接A	-0.10	2.87	2.29	38.58	4.07
1798	300成长	1.18	2.48	2.28	25.20	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	博时中证农业主题指数发起式C	-0.39	-1.28	-2.40	10.96	20.31
2209	国泰大农业股票A	-1.70	2.94	7.22	10.95	3.09
2210	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
2211	光大保德信智能汽车主题股票C	-5.58	-2.61	-2.94	10.93	-1.67
2212	中融钢铁A	-1.81	5.10	7.97	10.92	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，低于同类基金平均水平
2555	天弘中证中美互联网A	1.66	2.15	-4.27	4.26	2.20
2556	中证上海国企ETF	-1.49	2.67	0.86	7.51	2.20
2557	汇添富沪深300指数增强A	-0.12	1.96	2.29	10.94	2.19
2558	天弘中证中美互联网C	1.65	2.12	-4.33	4.13	2.19
2559	低碳ETF	-4.05	1.22	-4.37	31.21	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	126.33	142.38
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2488 位，低于同类基金平均水平
2486	中泰沪深300量化优选增强A	21.39	43.22	14.16	-	-0.42
2487	国泰中证全指软件ETF联接A	21.36	52.88	5.25	-	-3.35
2488	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
2489	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	21.33	42.92	20.67	-	20.67
2490	万家中证软件服务指数发起式C	21.32	51.15	0.00	-	-21.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	103.46	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	95.50	291.65
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2217 位，低于同类基金平均水平
2215	建信医疗健康行业股票C	43.16	46.96	16.24	-	38.16
2216	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	6.04	46.96	34.56	-	40.06
2217	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
2218	兴全中证800六个月持有指数C	25.23	46.94	32.99	-	28.76
2219	诺安沪深300指数增强C	21.26	46.88	18.97	5.29	21.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	195.90	194.81
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	创金合信数字经济主题股票C	46.36	79.07	24.57	-	97.96
1501	华安上证180ETF联接C	24.69	47.30	24.54	-	16.71
1502	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
1503	南方全指证券联接C	9.32	37.76	24.52	4.91	23.49
1504	银河沪深300指数增强A	25.51	54.32	24.50	11.69	78.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	227.31	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	214.34	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	209.68	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	199.63	199.30
5	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	199.62	382.96
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	融通深证成分指数C	39.81	73.50	23.86	3.68	62.29
1013	永赢沪深300A	24.80	48.65	20.62	3.55	63.89
1014	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
1015	长信沪深300指数增强A	24.90	50.75	25.61	3.49	75.81
1016	前海开源优势蓝筹股票A	47.74	64.96	41.15	3.38	89.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	9.30	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	102.30	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	97.48	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	104.81	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	93.43	645.46
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	招商科技动力3个月滚动持有股票C	65.04	127.75	137.06	66.40	90.60
760	银华中证5G通信主题ETF联接C	96.93	198.01	153.91	98.27	90.53
761	汇添富沪深300指数增强A	21.35	46.95	24.54	3.52	90.29
762	南方中证互联网指数(LOF)A	80.01	143.20	94.00	66.32	90.26
763	工银创业板ETF联接A	59.52	113.32	34.41	12.47	90.24

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	22.06	8103.08	3.94%
贵州茅台	600519	5.19	7149.77	3.47%
中国平安	601318	81.91	5602.34	2.72%
紫金矿业	601899	147.60	5087.77	2.47%
中际旭创	300308	7.79	4748.85	2.31%
招商银行	600036	103.95	4376.24	2.13%
美的集团	000333	45.07	3521.93	1.71%
兴业银行	601166	163.84	3450.45	1.68%
立讯精密	002475	51.59	2925.67	1.42%
中信证券	600030	100.93	2897.82	1.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.14	54.12%
金融业	4.17	20.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	5.82%
采矿业	1.03	5.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.42	2.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.57%
科学研究和技术服务业	0.25	1.23%
租赁和商务服务业	0.23	1.10%
建筑业	0.21	1.01%
批发和零售业	0.17	0.81%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：省战新基金集群第四批产业专项基金启动

　　本报讯(记者倪敏)记者从母基金管理部门获悉，省战略性新兴产业母基金出资组建的第四批产业专项基金组建方案1月29日通过公司董事会决策，正式启动。本批次基金共4只、总规模671亿元，标志着我省在推动科技创新与产业创新深度融合、培育新质生产力

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16 汇添富黄金及贵金属证券投资基金（LOF） 17 深证300交易型开放式指数证券投资基金 18 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联...

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07-19汇添富基金管理股份有限公司关于兴业银行系统维护的公告
07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.6299	1.6218	1.6178	1.6183	1.6182
累计净值(元)	1.8398	1.8317	1.8277	1.8282	1.8281

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