汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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累计净值：1.561

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：30.90亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
股票型名次	2060	2082	2414	1760	1275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
股票型名次	1089	718	1738	407	544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，低于同类基金平均水平
2058	广发中证全指汽车ETF	0.77	14.55	32.51	25.49	36.40
2059	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	0.77	-2.95	13.45	5.27	19.01
2060	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
2061	汇添富沪深300指数增强C	0.77	1.16	15.88	8.63	16.09
2062	嘉实中证软件服务ETF联接C	0.77	8.10	64.22	30.57	8.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	1.07	1.19	9.83	9.00	19.83
2081	浙商沪深300指数增强(LOF)C	0.23	1.19	18.75	9.67	19.41
2082	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
2083	国泰君安沪深300指数增强发起C	0.34	1.17	17.72	9.46	19.16
2084	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	2.55	1.17	42.60	33.41	18.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2414 位，低于同类基金平均水平
2412	易方达恒生国企(QDII-ETF)	0.70	-3.11	16.00	7.10	27.05
2413	宏利沪深300指数增强A	0.09	0.35	15.99	6.39	15.22
2414	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
2415	南方小康A	0.52	3.25	15.97	11.12	27.16
2416	平安恒生中国企业ETF	0.78	-2.01	15.97	8.21	28.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	申万菱信上证50交易型开放式指数发起式	0.34	-0.06	14.52	8.85	17.65
1759	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	1.25	1.53	4.33	8.84	17.85
1760	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
1761	汇添富中证精准医指数(LOF)C	3.07	3.03	26.38	8.84	-9.51
1762	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.07	1.22	9.66	8.84	20.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	招商中证1000增强策略ETF	2.91	8.81	38.15	18.36	16.51
1274	博时上证自然资源ETF联接	1.53	-1.69	8.59	-2.62	16.49
1275	汇添富沪深300指数增强A	0.77	1.18	15.99	8.84	16.49
1276	建信深证基本面60ETF	-0.17	0.39	20.80	5.67	16.49
1277	华安上证50ETF联接A	0.32	0.04	13.40	8.09	16.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	广发中证全指电力ETF发起式联接C	13.48	11.79	0.00	-	4.90
1088	华安沪深300ETF联接C	13.48	9.32	-14.52	-	-5.78
1089	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
1090	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇	13.48	0.00	0.00	-	7.75
1091	嘉实中证科创创业50ETF	13.48	-8.10	-33.87	-	-40.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	18.48	14.50	0.00	-	5.83
717	汇添富沪深300安中指数	11.47	14.48	-1.91	60.82	146.10
718	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
719	富国中证智能汽车指数(LOF)A	7.44	14.43	-14.72	56.53	76.10
720	鹏扬沪深300质量成长低波动指数C	13.44	14.43	-0.43	-	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	集合-中金新锐A	7.89	-7.37	-5.46	-	90.46
1737	华润元大富时中国A50指数A	12.33	14.02	-5.54	39.87	177.23
1738	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
1739	华安上证180ETF联接A	14.91	13.94	-5.59	14.41	64.62
1740	富国中证1000指数增强(LOF)A	4.15	1.74	-5.60	78.03	97.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 407 位，高于同类基金平均水平
405	新华中证环保产业指数	4.12	-25.27	-41.11	43.47	11.22
406	海富通创业板增强C	2.64	-8.23	-30.78	43.44	50.93
407	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
408	易方达中证500ETF联接发起式C	6.77	-0.06	-10.41	43.25	38.94
409	财通集成电路产业股票C	20.53	2.39	-18.34	43.19	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	22.53	65.07	0.00	-	59.27
543	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	5.03	-25.54	-41.53	62.13	59.17
544	汇添富沪深300指数增强A	13.48	14.47	-5.58	43.43	59.09
545	易方达MSCI中国A股国际通ETF	13.69	9.00	-11.01	46.60	59.02
546	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	24.11	68.14	0.00	-	58.94

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.31	25021.05	5.32%
宁德时代	300750	47.66	12004.83	2.55%
中国平安	601318	200.47	11445.07	2.43%
美的集团	000333	131.73	10019.70	2.13%
五粮液	000858	58.59	9520.79	2.02%
紫金矿业	601899	476.97	8652.24	1.84%
长江电力	600900	273.49	8218.37	1.75%
兴业银行	601166	405.42	7812.43	1.66%
招商银行	600036	204.54	7692.82	1.64%
中信证券	600030	268.41	7300.74	1.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.67	54.61%
金融业	8.60	18.29%
采矿业	3.13	6.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.12	4.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.05	4.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.92	1.95%
建筑业	0.65	1.37%
批发和零售业	0.51	1.09%
农、林、牧、渔业	0.13	0.27%
文化、体育和娱乐业	0.09	0.19%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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07-04汇添富现金宝APP安全性能升级的公告
06-29汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
06-25汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.351	1.347	1.341	1.341	1.356
累计净值(元)	1.561	1.557	1.551	1.551	1.566

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