汇添富沪深300指数增强A(005530)_最新动态

汇添富沪深300指数增强A005530HUITIANFU CSI300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.6127 0.0005(0.03%)

累计净值：1.8226

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

汇添富沪深300指数增强A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：许一尊

2022-11-26 每10份派现金 2.1 元

基金规模：9.57亿元

汇添富沪深300指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
股票型名次	2404	1673	1604	1579	1767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
股票型名次	1570	1979	1657	899	795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2404 位，低于同类基金平均水平
2402	华夏中证央企ETF联接A	0.52	0.62	-6.04	-0.10	3.21
2403	华夏中证央企ETF联接C	0.52	0.60	-6.11	-0.25	2.98
2404	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
2405	汇添富沪深300指数增强C	0.52	-0.32	-5.19	2.43	1.68
2406	建信上证社会责任ETF联接	0.52	-0.15	0.91	-3.40	-6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.14	-0.29	-3.52	-2.82	-8.82
1672	华泰柏瑞中证500指数增强C	0.40	-0.29	-7.86	9.19	13.66
1673	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1674	嘉实中证500指数增强A	0.32	-0.29	-9.47	5.83	8.64
1675	建信中小盘先锋股票C	0.53	-0.29	-8.82	-4.07	-7.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	招商中证500指数C	0.61	-0.10	-5.09	3.07	6.42
1603	富国中证绿色电力ETF	-0.63	1.34	-5.10	-8.94	4.04
1604	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1605	前海开源中航军工A	0.84	6.01	-5.11	-7.77	-9.98
1606	广发中证全指电力ETF发起式联接A	-0.61	1.16	-5.14	-8.62	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	添富中证医药ETF联接C	2.71	-1.75	12.15	2.64	-0.14
1578	博时创业板ETF	0.83	-3.90	-21.44	2.63	7.31
1579	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1580	工银科技龙头ETF发起式联接C	-1.26	-2.94	-8.57	2.62	-11.72
1581	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.28	-0.11	7.92	2.62	10.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
汇添富沪深300指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	易方达中证银行ETF	0.37	2.65	8.82	5.34	1.98
1766	招商中证银行指数C	0.35	2.48	8.59	5.28	1.98
1767	汇添富沪深300指数增强A	0.52	-0.29	-5.10	2.63	1.97
1768	前海开源沪深300指数C	0.85	-1.18	-7.65	2.98	1.97
1769	添富中证800ETF	0.72	-1.05	-9.37	1.79	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	湘财长源股票型A	6.29	83.79	43.95	2.33	77.96
1569	富国中证央企创新驱动ETF	6.27	31.46	23.86	19.18	82.04
1570	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
1571	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	6.26	154.37	107.61	-	80.50
1572	华安银行联接C	6.24	31.64	39.52	-	33.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1979 位，低于同类基金平均水平
1977	鹏华医疗保健股票	-11.21	42.60	6.32	-26.58	105.20
1978	招商中证沪港深500医药卫生ETF	-12.12	42.56	5.26	-	-7.62
1979	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
1980	海富通中证100指数A	2.45	42.54	24.78	1.10	103.11
1981	南方中证新能源ETF联接C	-8.56	42.50	0.14	-44.67	-44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	创金合信港股通量化股票A	-9.47	38.89	30.96	7.31	-7.07
1656	工银北证50成份指数A	-31.59	63.31	30.91	-	18.89
1657	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
1658	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	14.19	63.44
1659	平安300ETF联接A	4.13	47.20	30.80	6.84	46.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	南方创业板ETF联接E	9.74	119.19	71.23	11.52	38.75
898	嘉实中创400ETF联接A	6.09	82.93	40.39	11.51	130.12
899	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
900	工银创业板ETF联接C	8.64	118.38	71.58	11.46	86.52
901	广发创业板ETF	10.43	125.46	74.04	11.46	107.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
汇添富沪深300指数增强A一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	华安上证180ETF联接A	0.36	39.95	26.62	8.64	89.92
794	工银新材料新能源股票	19.43	65.85	47.10	3.71	89.90
795	汇添富沪深300指数增强A	6.27	42.55	30.91	11.47	89.88
796	A50ETF	1.20	37.84	25.70	12.18	89.84
797	中银战略新兴产业股票C	24.45	110.20	88.91	26.62	89.82

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	5.80	7372.35	4.77%
宁德时代	300750	14.31	5625.39	3.64%
新易盛	300502	6.22	3776.75	2.44%
贵州茅台	600519	3.10	3677.63	2.38%
中国平安	601318	61.44	2932.94	1.90%
寒武纪	688256	1.66	2655.63	1.72%
紫金矿业	601899	99.22	2494.39	1.61%
北方华创	002371	2.65	2346.30	1.52%
兆易创新	603986	2.86	2330.90	1.51%
美的集团	000333	29.71	2243.72	1.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.59	62.01%
金融业	2.31	14.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.91	5.85%
采矿业	0.73	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	2.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.21	1.36%
科学研究和技术服务业	0.21	1.36%
建筑业	0.12	0.75%
批发和零售业	0.05	0.35%
租赁和商务服务业	0.04	0.26%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.6122	1.6043	1.5867	1.5950	1.5813
累计净值(元)	1.8221	1.8142	1.7966	1.8049	1.7912

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。