汇添富中证上海国企ETF联接A(003194)_资产配置

汇添富中证上海国企ETF联接A003194CHINA STOCK EXCHANGE SHANGHAI STATE-OWNED ENTERPRISE TRANSACTIONAL OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1.27	0.11%
债券	30.22	2.62%
银行存款和结算备付金	905.55	78.51%
其他资产	216.40	18.76%

资产总值：1153.44万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云赛智联	600602	0.04	0.53	0.00%
城投控股	600649	0.15	0.74	0.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上港集团	600018	1.16	5.68	0.04%
中国太保	601601	0.25	5.95	0.04%
上汽集团	600104	0.40	5.41	0.03%
上海机场	600009	0.16	5.24	0.03%
浦发银行	600000	0.48	3.18	0.02%
华域汽车	600741	0.22	3.58	0.02%
陆家嘴	600663	0.26	2.27	0.01%
锦江酒店	600754	0.07	2.09	0.01%
上海临港	600848	0.23	2.31	0.01%
上海电气	601727	0.52	2.17	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.11%
金融业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%
房地产业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.03%
建筑业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
住宿和餐饮业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.17	9.47	0.06%
上汽集团	600104	0.66	9.48	0.06%
上港集团	600018	1.85	10.25	0.06%
中国太保	601601	0.32	8.34	0.05%
华域汽车	600741	0.38	6.36	0.04%
上海临港	600848	0.38	4.80	0.03%
浦发银行	600000	0.83	5.97	0.03%
锦江酒店	600754	0.07	4.40	0.03%
上海电气	601727	0.88	3.89	0.02%
陆家嘴	600663	0.36	3.64	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.18%
金融业	0.00	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.13%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	0.20	11.54	0.07%
上汽集团	600104	0.73	10.52	0.06%
中国太保	601601	0.40	9.85	0.06%
上港集团	600018	2.01	10.73	0.06%
华域汽车	600741	0.46	7.97	0.05%
浦发银行	600000	0.91	6.62	0.04%
锦江酒店	600754	0.09	5.25	0.03%
上海临港	600848	0.40	4.74	0.03%
上海电气	601727	1.01	3.98	0.02%
和辉光电	688538	1.45	3.89	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.20%
金融业	0.00	0.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.14%
房地产业	0.00	0.10%
建筑业	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%
住宿和餐饮业	0.00	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债20	0.30	30.22	0.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.22	0.17%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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