我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-164.41 |
-540.15 |
-465.37 |
338.67 |
-58.98 |
| 本期利润(万元) |
3160.59 |
-205.79 |
192.02 |
-879.73 |
132.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
-0.01 |
0.01 |
-0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.31 |
0.00 |
-5.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5325.09 |
0.00 |
-5271.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17567.21 |
14874.09 |
15541.65 |
15512.02 |
16949.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.90 |
0.74 |
0.76 |
0.75 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.34 |
0.00 |
-5.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-26.36 |
0.00 |
-25.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
843.43 |
850.35 |
932.32 |
942.31 |
1052.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
14187.54 |
14759.55 |
15963.14 |
16331.52 |
17533.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
69.26 |
0.00 |
131.67 |
169.42 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.36 |
0.37 |
0.39 |
0.48 |
0.50 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.07 |
0.08 |
0.10 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
15034.23 |
15610.82 |
16900.67 |
17276.07 |
18594.96 |
| 负债合计(万元) |
14.12 |
17.47 |
14.41 |
20.28 |
29.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
15020.10 |
15593.35 |
16886.26 |
17255.79 |
18565.60 |
| 未分配利润(万元) |
-5378.40 |
-5299.18 |
-4020.51 |
-4592.77 |
-3434.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
3.40 |
1.70 |
3.56 |
1.83 |
| 投资收益(万元) |
-551.83 |
356.86 |
-160.70 |
-208.78 |
-157.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
300.52 |
-1230.22 |
564.72 |
-2262.21 |
-1133.84 |
| 其它收入(万元) |
3.67 |
3.10 |
1.37 |
2.89 |
2.09 |
| 收入合计(万元) |
-246.05 |
-866.86 |
407.10 |
-2464.55 |
-1287.21 |
| 管理人报酬(万元) |
2.24 |
5.01 |
2.63 |
5.97 |
3.20 |
| 托管费(万元) |
0.45 |
1.00 |
0.53 |
1.19 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
8.21 |
16.51 |
8.19 |
17.01 |
8.44 |
| 费用合计(万元) |
11.47 |
22.73 |
11.40 |
24.17 |
12.27 |
| 利润总额(万元) |
-257.52 |
-889.60 |
395.70 |
-2488.72 |
-1299.48 |
| 净利润(万元) |
-257.52 |
-889.60 |
395.70 |
-2488.72 |
-1299.48 |
