资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226601.75 93.44%
债券 587.75 0.24%
银行存款和结算备付金 15201.63 6.27%
其他资产 109.12 0.04%
资产总值:242500.25万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 83.56 24326.35 10.10%
北方华创 002371 25.84 15915.68 6.61%
思源电气 002028 118.40 14262.81 5.92%
中际旭创 300308 16.57 13395.85 5.56%
徐工机械 000425 1759.48 12668.26 5.26%
新易盛 300502 31.94 12422.99 5.16%
紫金矿业 601899 409.53 12199.90 5.07%
中芯国际 00981 228.25 11883.42 4.94%
沪电股份 002463 92.93 10773.37 4.47%
浙江鼎力 603338 187.54 10006.89 4.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.97 78.78%
采矿业 1.22 5.07%
信息技术 1.19 4.94%
可选消费 0.73 3.03%
原材料 0.26 1.08%
工业 0.17 0.71%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 0.50%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 386.40 30003.33 8.99%
北方华创 002371 28.95 25607.84 7.67%
宁德时代 300750 51.63 20292.72 6.08%
新易盛 300502 25.84 15682.27 4.70%
潍柴动力 000338 552.56 15057.26 4.51%
徐工机械 000425 1759.48 14234.19 4.27%
中际旭创 300308 10.71 13601.70 4.08%
阳光电源 300274 77.38 12304.33 3.69%
沪电股份 002463 76.72 11722.82 3.51%
思源电气 002028 60.37 10444.51 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.12 75.29%
信息技术 3.00 8.99%
采矿业 1.03 3.09%
可选消费 0.97 2.90%
能源 0.10 0.29%
工业 0.10 0.29%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 5.80 587.75 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 587.75 0.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%