汇添富智能制造股票A(005802)_资产配置

汇添富智能制造股票A005802INTELLIGENT MANUFACTURING HUITIANFU EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	140993.03	85.03%
债券	1758.95	1.06%
银行存款和结算备付金	19813.10	11.95%
其他资产	3254.78	1.96%

资产总值：165819.86万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	57.18	14308.72	8.65%
宁德时代	300750	59.88	10779.84	6.52%
中国海洋石油	00883	482.90	9872.42	5.97%
安徽合力	600761	377.99	8179.60	4.94%
徐工机械	000425	1105.63	7905.25	4.78%
亿纬锂能	300014	169.14	6751.96	4.08%
长城汽车	02333	603.10	6627.27	4.01%
阳光电源	300274	97.66	6057.54	3.66%
中国船舶	600150	131.98	5372.91	3.25%
中航重机	600765	257.36	5250.15	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.99	60.36%
能源	1.88	11.37%
可选消费	1.19	7.17%
采矿业	0.58	3.53%
工业	0.27	1.64%
信息技术	0.18	1.08%
卫生和社会工作	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	68.31	12989.45	8.47%
安徽合力	600761	411.78	8165.51	5.32%
中航重机	600765	522.87	8036.53	5.24%
比亚迪	002594	39.30	7979.79	5.20%
亿纬锂能	300014	196.32	7687.89	5.01%
中国海油	600938	261.69	7649.20	4.99%
天地科技	600582	1068.57	7522.73	4.90%
北方华创	002371	20.68	6320.33	4.12%
徐工机械	000425	878.06	5584.46	3.64%
郑煤机	601717	355.91	5320.85	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.96	77.93%
采矿业	1.40	9.14%
金融业	0.31	2.05%
可选消费	0.25	1.62%
工业	0.07	0.46%
医疗保健	0.02	0.16%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.03%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	77.85	12709.46	8.22%
中航重机	600765	585.18	11182.81	7.23%
伯特利	603596	89.42	6196.72	4.01%
立讯精密	002475	148.04	5099.98	3.30%
北方华创	002371	18.78	4614.85	2.98%
工业富联	601138	276.55	4181.44	2.70%
振华科技	000733	67.74	3985.82	2.58%
韦尔股份	603501	34.01	3629.21	2.35%
中航沈飞	600760	85.75	3616.97	2.34%
盾安环境	002011	263.51	3623.26	2.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.19	85.24%
采矿业	0.54	3.49%
可选消费	0.17	1.12%
医疗保健	0.05	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.06%
卫生和社会工作	0.01	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	77.72	15779.09	8.31%
中航重机	600765	594.02	14743.61	7.76%
北方华创	002371	39.65	9567.96	5.04%
中航沈飞	600760	194.91	8352.10	4.40%
拓普集团	601689	100.30	7435.24	3.92%
紫光股份	000938	311.72	7347.20	3.87%
菲利华	300395	134.86	6101.07	3.21%
工业富联	601138	302.48	5958.86	3.14%
振华科技	000733	67.74	5484.91	2.89%
伯特利	603596	66.70	4902.35	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.78	83.12%
可选消费	0.15	0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	9.80	995.30	0.60%
23国债24	7.50	763.64	0.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1758.95	1.06%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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