资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 303124.91 89.66%
债券 1106.70 0.33%
银行存款和结算备付金 33493.29 9.91%
其他资产 347.17 0.10%
资产总值:338072.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 386.40 30003.33 8.99%
北方华创 002371 28.95 25607.84 7.67%
宁德时代 300750 51.63 20292.72 6.08%
新易盛 300502 25.84 15682.27 4.70%
潍柴动力 000338 552.56 15057.26 4.51%
徐工机械 000425 1759.48 14234.19 4.27%
中际旭创 300308 10.71 13601.70 4.08%
阳光电源 300274 77.38 12304.33 3.69%
沪电股份 002463 76.72 11722.82 3.51%
思源电气 002028 60.37 10444.51 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.12 75.29%
信息技术 3.00 8.99%
采矿业 1.03 3.09%
可选消费 0.97 2.90%
工业 0.10 0.29%
能源 0.10 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 66.19 26587.76 9.68%
吉利汽车 00175 1397.90 25821.05 9.40%
中芯国际 00981 508.25 22752.10 8.28%
徐工机械 000425 1954.97 19706.10 7.17%
思源电气 002028 70.92 14325.84 5.21%
潍柴动力 000338 552.56 13394.05 4.88%
亿纬锂能 300014 201.10 12514.63 4.56%
阳光电源 300274 77.85 11736.06 4.27%
中煤能源 01898 699.90 8157.29 2.97%
紫金矿业 601899 244.16 7988.92 2.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 13.77 50.12%
可选消费 4.33 15.77%
信息技术 2.28 8.28%
能源 1.42 5.15%
工业 1.15 4.17%
采矿业 0.80 2.91%
原材料 0.51 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.48 1.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2519 10.00 1010.49 0.30%
春风转债 0.76 76.40 0.02%
华峰转债 0.20 19.80 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1010.49 0.30%
可转债 96.20 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%