我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1028.20 |
-17145.28 |
-22377.99 |
-68674.44 |
-20469.62 |
| 本期利润(万元) |
18081.22 |
8518.97 |
1455.87 |
-82216.76 |
-28034.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.06 |
0.01 |
-0.52 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.46 |
0.00 |
-39.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3930.16 |
0.00 |
7149.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173677.65 |
164280.91 |
152851.15 |
154275.66 |
189550.73 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.11 |
1.06 |
1.05 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
-33.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.04 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
16556.60 |
6122.82 |
14827.89 |
6738.80 |
11913.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
142751.98 |
145682.36 |
203970.43 |
238779.31 |
294883.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
140993.03 |
139754.34 |
193063.32 |
224864.32 |
284089.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
1758.95 |
5928.02 |
10907.11 |
13914.99 |
10793.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
166.19 |
156.51 |
260.44 |
318.53 |
363.36 |
| 应付托管费(万元) |
27.70 |
26.08 |
43.41 |
53.09 |
60.56 |
| 资产总计(万元) |
165819.86 |
155820.20 |
219169.37 |
245916.91 |
309066.54 |
| 负债合计(万元) |
394.34 |
1120.34 |
1592.05 |
610.22 |
1449.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
165425.52 |
154699.87 |
217577.32 |
245306.70 |
307616.94 |
| 未分配利润(万元) |
16435.84 |
7164.72 |
54687.19 |
88686.80 |
140067.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
43.16 |
71.77 |
34.23 |
113.34 |
54.78 |
| 投资收益(万元) |
-16125.78 |
-65548.23 |
-33553.32 |
-62038.97 |
-48284.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25691.24 |
-13562.67 |
-802.47 |
-34372.63 |
-7010.63 |
| 其它收入(万元) |
7.33 |
26.59 |
15.25 |
473.14 |
245.32 |
| 收入合计(万元) |
9615.96 |
-79012.54 |
-34306.32 |
-95825.12 |
-54994.57 |
| 管理人报酬(万元) |
933.35 |
2856.67 |
1714.76 |
4356.36 |
2234.70 |
| 托管费(万元) |
155.56 |
476.11 |
285.79 |
726.06 |
372.45 |
| 其它费用(万元) |
11.81 |
25.27 |
12.64 |
26.18 |
12.96 |
| 费用合计(万元) |
1102.59 |
3360.16 |
2014.22 |
5109.53 |
2620.14 |
| 利润总额(万元) |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |
| 净利润(万元) |
8513.38 |
-82372.70 |
-36320.54 |
-100934.64 |
-57614.71 |
