我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 20.21 1.45%
银行存款和结算备付金 1299.62 93.15%
其他资产 75.42 5.41%
资产总值:1395.26万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.30 13.79 0.06%
片仔癀 600436 0.02 4.57 0.02%
药明康德 603259 0.13 6.00 0.02%
联影医疗 688271 0.03 3.89 0.02%
同仁堂 600085 0.04 1.64 0.01%
白云山 600332 0.05 1.44 0.01%
人福医药 600079 0.08 1.55 0.01%
复星医药 600196 0.09 2.08 0.01%
万泰生物 603392 0.03 2.03 0.01%
天坛生物 600161 0.06 1.62 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 0.19%
批发和零售业 0.00 0.03%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
卫生和社会工作 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 0.30 13.57 0.05%
迈瑞医疗 300760 0.04 11.62 0.04%
药明康德 603259 0.13 9.46 0.03%
智飞生物 300122 0.08 4.89 0.02%
爱尔眼科 300015 0.32 5.06 0.02%
片仔癀 600436 0.02 4.84 0.02%
爱美客 300896 0.01 2.94 0.01%
联影医疗 688271 0.03 4.11 0.01%
云南白药 000538 0.06 2.95 0.01%
长春高新 000661 0.02 2.92 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 0.40%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2022-03-31
  • 2021-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 0.20 20.21 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.21 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%