汇添富中证医药ETF联接A(007076)_资产配置

汇添富中证医药ETF联接A007076HUITIAN FUSHI MEDICAL AND HEALTH TRANSACTION OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND LINKAGE FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	80.99	3.56%
银行存款和结算备付金	1420.51	62.50%
其他资产	771.17	33.93%

资产总值：2272.66万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.30	13.79	0.06%
片仔癀	600436	0.02	4.57	0.02%
药明康德	603259	0.13	6.00	0.02%
联影医疗	688271	0.03	3.89	0.02%
同仁堂	600085	0.04	1.64	0.01%
白云山	600332	0.05	1.44	0.01%
人福医药	600079	0.08	1.55	0.01%
复星医药	600196	0.09	2.08	0.01%
万泰生物	603392	0.03	2.03	0.01%
天坛生物	600161	0.06	1.62	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	0.19%
批发和零售业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.03%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.30	13.57	0.05%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.62	0.04%
药明康德	603259	0.13	9.46	0.03%
智飞生物	300122	0.08	4.89	0.02%
爱尔眼科	300015	0.32	5.06	0.02%
片仔癀	600436	0.02	4.84	0.02%
爱美客	300896	0.01	2.94	0.01%
联影医疗	688271	0.03	4.11	0.01%
云南白药	000538	0.06	2.95	0.01%
长春高新	000661	0.02	2.92	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.40%
科学研究和技术服务业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.03%
批发和零售业	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.33	14.83	0.05%
药明康德	603259	0.15	12.93	0.05%
迈瑞医疗	300760	0.04	10.79	0.04%
爱尔眼科	300015	0.35	6.29	0.02%
智飞生物	300122	0.09	4.38	0.02%
片仔癀	600436	0.02	5.50	0.02%
华东医药	000963	0.07	2.96	0.01%
凯莱英	002821	0.02	3.03	0.01%
爱美客	300896	0.01	3.90	0.01%
沃森生物	300142	0.12	2.82	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.04%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	0.33	15.81	0.06%
迈瑞医疗	300760	0.04	11.99	0.05%
药明康德	603259	0.15	9.35	0.04%
爱尔眼科	300015	0.35	6.49	0.03%
智飞生物	300122	0.09	3.76	0.02%
爱美客	300896	0.01	4.45	0.02%
片仔癀	600436	0.02	5.73	0.02%
同仁堂	600085	0.05	2.88	0.01%
沃森生物	300142	0.12	3.17	0.01%
华东医药	000963	0.07	3.04	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	0.45%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%
批发和零售业	0.00	0.05%
卫生和社会工作	0.00	0.04%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	0.50	50.75	0.18%
24国债09	0.30	30.23	0.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	80.99	0.28%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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