我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-227.24 |
-217.90 |
-122.20 |
-98.42 |
-36.84 |
| 本期利润(万元) |
2056.33 |
-2420.90 |
-1376.20 |
-1284.49 |
-151.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.18 |
-0.11 |
-0.13 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.57 |
0.00 |
-11.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2554.18 |
0.00 |
-49.19 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12921.10 |
11113.33 |
11521.72 |
12680.88 |
11800.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
0.81 |
0.89 |
1.00 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-18.37 |
0.00 |
-10.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-18.69 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1295.47 |
1754.42 |
1447.94 |
1063.22 |
829.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
22173.06 |
26557.14 |
23301.98 |
18405.27 |
14577.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
144.69 |
148.58 |
323.21 |
183.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.59 |
0.72 |
0.67 |
0.60 |
0.40 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.13 |
0.12 |
0.08 |
| 资产总计(万元) |
23548.11 |
28428.27 |
24853.97 |
19521.80 |
15518.00 |
| 负债合计(万元) |
87.14 |
78.56 |
67.15 |
92.47 |
204.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
23460.97 |
28349.71 |
24786.82 |
19429.34 |
15313.74 |
| 未分配利润(万元) |
-5713.69 |
-411.17 |
644.65 |
1924.69 |
2820.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.61 |
5.52 |
2.52 |
3.39 |
1.53 |
| 投资收益(万元) |
-464.26 |
-220.84 |
-60.95 |
-129.72 |
-67.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4803.19 |
-2795.56 |
-1948.19 |
-3158.01 |
-1748.83 |
| 其它收入(万元) |
4.54 |
8.98 |
4.45 |
14.17 |
6.39 |
| 收入合计(万元) |
-5260.31 |
-3001.90 |
-2002.16 |
-3270.16 |
-1808.50 |
| 管理人报酬(万元) |
3.58 |
7.61 |
3.55 |
5.67 |
2.51 |
| 托管费(万元) |
0.72 |
1.52 |
0.71 |
1.13 |
0.50 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
16.52 |
8.19 |
16.52 |
8.19 |
| 费用合计(万元) |
39.76 |
81.19 |
36.81 |
58.03 |
26.55 |
| 利润总额(万元) |
-5300.07 |
-3083.09 |
-2038.98 |
-3328.19 |
-1835.05 |
| 净利润(万元) |
-5300.07 |
-3083.09 |
-2038.98 |
-3328.19 |
-1835.05 |
