财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.25 |
-19.88 |
-879.19 |
-306.38 |
-437.85 |
| 本期利润(万元) |
-961.83 |
-215.70 |
781.03 |
1950.34 |
396.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.02 |
0.06 |
0.15 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.87 |
0.00 |
6.16 |
0.00 |
3.13 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-2038.37 |
0.00 |
-940.06 |
0.00 |
-1347.39 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.15 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12006.67 |
12499.80 |
11428.32 |
13122.40 |
12684.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.91 |
0.92 |
1.05 |
0.90 |
| 本期净值增长率(%) |
-7.48 |
0.00 |
5.11 |
0.00 |
2.83 |
| 累计净值增长率(%) |
-14.51 |
0.00 |
-7.60 |
0.00 |
-9.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1262.74 |
1409.73 |
1617.21 |
1133.69 |
1295.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
19980.27 |
19299.10 |
23360.29 |
24224.59 |
22173.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
275.42 |
20.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.51 |
0.53 |
0.57 |
0.62 |
0.59 |
| 应付托管费(万元) |
0.10 |
0.11 |
0.11 |
0.12 |
0.12 |
| 资产总计(万元) |
21407.89 |
20773.62 |
25016.43 |
25420.51 |
23548.11 |
| 负债合计(万元) |
134.59 |
301.19 |
104.37 |
154.41 |
87.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
21273.30 |
20472.43 |
24912.06 |
25266.10 |
23460.97 |
| 未分配利润(万元) |
-3929.97 |
-1951.58 |
-2987.89 |
-3823.73 |
-5713.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.45 |
5.15 |
2.51 |
5.14 |
2.61 |
| 投资收益(万元) |
-145.52 |
-1695.62 |
-865.85 |
-1539.34 |
-464.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1604.53 |
3514.43 |
1676.65 |
-1899.99 |
-4803.19 |
| 其它收入(万元) |
3.36 |
7.65 |
3.34 |
23.14 |
4.54 |
| 收入合计(万元) |
-1744.24 |
1831.61 |
816.64 |
-3411.05 |
-5260.31 |
| 管理人报酬(万元) |
3.24 |
6.83 |
3.50 |
6.99 |
3.58 |
| 托管费(万元) |
0.65 |
1.37 |
0.70 |
1.40 |
0.72 |
| 其它费用(万元) |
8.20 |
16.52 |
8.20 |
16.52 |
8.47 |
| 费用合计(万元) |
31.47 |
72.36 |
38.15 |
79.08 |
39.76 |
| 利润总额(万元) |
-1775.71 |
1759.25 |
778.49 |
-3490.13 |
-5300.07 |
| 净利润(万元) |
-1775.71 |
1759.25 |
778.49 |
-3490.13 |
-5300.07 |
