资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26330.44 90.76%
债券 666.51 2.30%
银行存款和结算备付金 1469.17 5.06%
其他资产 545.01 1.88%
资产总值:29011.13万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 5.20 2813.35 9.78%
美的集团 000333 30.60 2391.39 8.31%
阿里巴巴-W 09988 16.62 2143.64 7.45%
海尔智家 600690 55.83 1456.60 5.06%
海尔智家 06690 59.04 1294.76 4.50%
贵州茅台 600519 0.71 977.80 3.40%
海大集团 002311 15.95 883.47 3.07%
李宁 02331 51.15 862.55 3.00%
中国平安 601318 12.38 846.79 2.94%
格力电器 000651 20.60 828.53 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.28 44.58%
可选消费 0.56 19.59%
电信服务 0.32 11.28%
金融业 0.08 2.94%
能源 0.08 2.85%
工业 0.08 2.64%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.39%
批发和零售业 0.04 1.29%
原材料 0.03 1.02%
日常消费 0.03 1.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 20.48 3309.52 10.15%
腾讯控股 00700 5.41 3274.70 10.04%
贵州茅台 600519 1.02 1472.87 4.52%
美的集团 000333 17.05 1238.85 3.80%
石头科技 688169 5.68 1191.26 3.65%
格力电器 000651 27.83 1105.41 3.39%
恒瑞医药 600276 15.19 1086.84 3.33%
泡泡玛特 09992 4.40 1071.77 3.29%
五粮液 000858 8.72 1059.84 3.25%
海尔智家 600690 32.34 819.17 2.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 46.54%
可选消费 0.58 17.77%
电信服务 0.43 13.30%
采矿业 0.16 4.80%
原材料 0.08 2.46%
工业 0.06 1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 1.65%
批发和零售业 0.05 1.48%
日常消费 0.03 1.06%
医疗保健 0.02 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.90 394.35 1.37%
25国债13 1.40 140.84 0.49%
25国债08 1.30 131.31 0.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 666.51 2.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%