我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-150.83 |
-209.93 |
-174.46 |
-456.20 |
-68.28 |
| 本期利润(万元) |
402.21 |
-135.58 |
-33.96 |
-841.42 |
-211.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.20 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.48 |
0.00 |
-16.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
125.21 |
0.00 |
277.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4082.39 |
3687.11 |
3904.71 |
4123.34 |
4793.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.04 |
1.06 |
1.07 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.46 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.52 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5878.78 |
3358.97 |
7067.18 |
5288.36 |
3706.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
27981.96 |
32283.40 |
39401.33 |
47442.48 |
54381.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
27352.19 |
31507.29 |
38779.34 |
46297.97 |
53876.24 |
| 其中：债券投资(万元) |
629.78 |
776.11 |
622.00 |
1144.51 |
505.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.73 |
37.91 |
54.37 |
60.61 |
66.48 |
| 应付托管费(万元) |
5.79 |
6.32 |
9.06 |
10.10 |
11.08 |
| 资产总计(万元) |
34419.44 |
38430.07 |
46656.10 |
53803.35 |
58626.75 |
| 负债合计(万元) |
220.74 |
1372.67 |
2678.81 |
1846.16 |
476.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
34198.70 |
37057.40 |
43977.29 |
51957.19 |
58150.72 |
| 未分配利润(万元) |
2067.43 |
3352.91 |
8451.89 |
11942.80 |
19284.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
13.06 |
30.88 |
14.78 |
39.72 |
21.38 |
| 投资收益(万元) |
-1555.27 |
-2983.23 |
807.89 |
-12645.99 |
-8431.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
658.00 |
-3384.84 |
-2671.09 |
1501.22 |
4421.44 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
11.56 |
10.89 |
3.43 |
1.69 |
| 收入合计(万元) |
-883.96 |
-6325.63 |
-1837.52 |
-11101.62 |
-3987.22 |
| 管理人报酬(万元) |
213.24 |
633.48 |
383.09 |
777.80 |
403.11 |
| 托管费(万元) |
35.54 |
105.58 |
63.85 |
129.63 |
67.18 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
21.90 |
11.14 |
24.97 |
12.28 |
| 费用合计(万元) |
270.97 |
792.13 |
475.11 |
970.25 |
502.27 |
| 利润总额(万元) |
-1154.92 |
-7117.76 |
-2312.63 |
-12071.87 |
-4489.49 |
| 净利润(万元) |
-1154.92 |
-7117.76 |
-2312.63 |
-12071.87 |
-4489.49 |
