财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
441.32 |
161.61 |
139.50 |
155.72 |
-291.22 |
| 本期利润(万元) |
434.72 |
556.25 |
96.27 |
146.36 |
3.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.19 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.86 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.08 |
| 期末可供分配利润(万元) |
581.85 |
0.00 |
310.75 |
0.00 |
244.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3241.14 |
3605.84 |
3279.51 |
3438.89 |
3483.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.30 |
1.10 |
1.12 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
13.31 |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
0.31 |
| 累计净值增长率(%) |
21.88 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
7.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1429.12 |
2344.09 |
3124.75 |
5878.78 |
3358.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
26996.95 |
29174.10 |
30406.86 |
27981.96 |
32283.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
26330.44 |
28926.40 |
30287.31 |
27352.19 |
31507.29 |
| 其中：债券投资(万元) |
666.51 |
247.70 |
119.54 |
629.78 |
776.11 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.18 |
31.47 |
33.67 |
34.73 |
37.91 |
| 应付托管费(万元) |
5.03 |
5.24 |
5.61 |
5.79 |
6.32 |
| 资产总计(万元) |
29011.13 |
31666.61 |
33562.74 |
34419.44 |
38430.07 |
| 负债合计(万元) |
236.13 |
78.23 |
524.08 |
220.74 |
1372.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
28775.00 |
31588.38 |
33038.65 |
34198.70 |
37057.40 |
| 未分配利润(万元) |
5991.14 |
3928.46 |
3245.00 |
2067.43 |
3352.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.00 |
6.80 |
32.25 |
13.06 |
30.88 |
| 投资收益(万元) |
4674.18 |
1634.59 |
-2002.47 |
-1555.27 |
-2983.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-50.70 |
-440.83 |
2735.98 |
658.00 |
-3384.84 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
0.71 |
1.78 |
0.25 |
11.56 |
| 收入合计(万元) |
4636.56 |
1201.25 |
767.54 |
-883.96 |
-6325.63 |
| 管理人报酬(万元) |
379.15 |
191.87 |
415.78 |
213.24 |
633.48 |
| 托管费(万元) |
63.19 |
31.98 |
69.30 |
35.54 |
105.58 |
| 其它费用(万元) |
21.07 |
10.22 |
20.78 |
10.54 |
21.90 |
| 费用合计(万元) |
483.71 |
244.18 |
528.48 |
270.97 |
792.13 |
| 利润总额(万元) |
4152.85 |
957.08 |
239.06 |
-1154.92 |
-7117.76 |
| 净利润(万元) |
4152.85 |
957.08 |
239.06 |
-1154.92 |
-7117.76 |
