合煦智远消费主题股票发起式C(007288)_资产配置

合煦智远消费主题股票发起式C007288HEXU ZHIYUAN CONSUMER THEME EQUITY INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	958.47	82.16%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	208.06	17.84%
其他资产	0.00	0.00%

资产总值：1166.53万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	85.14	7.56%
泸州老窖	000568	0.41	75.68	6.72%
五粮液	000858	0.49	75.22	6.68%
伊利股份	600887	2.55	71.14	6.32%
海尔智家	600690	2.80	69.86	6.21%
山西汾酒	600809	0.27	66.17	5.88%
元祖股份	603886	3.70	60.49	5.37%
格力电器	000651	1.50	58.97	5.24%
万华化学	600309	0.70	57.96	5.15%
美的集团	000333	0.90	57.80	5.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	72.11%
农、林、牧、渔业	0.01	6.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	4.07%
金融业	0.00	2.13%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	86.30	7.75%
伊利股份	600887	2.55	68.21	6.13%
美的集团	000333	1.20	65.56	5.89%
安琪酵母	600298	1.80	63.32	5.69%
五粮液	000858	0.41	57.53	5.17%
泸州老窖	000568	0.31	55.62	5.00%
山西汾酒	600809	0.22	50.76	4.56%
洽洽食品	002557	1.40	48.75	4.38%
元祖股份	603886	2.38	43.39	3.90%
海尔智家	600690	1.90	39.90	3.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	67.68%
金融业	0.01	6.33%
批发和零售业	0.01	6.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	2.92%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.77%
住宿和餐饮业	0.00	1.34%
租赁和商务服务业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	71.94	5.40%
泸州老窖	000568	0.31	67.16	5.05%
伊利股份	600887	2.15	57.04	4.28%
洋河股份	002304	0.41	53.05	3.99%
山西汾酒	600809	0.22	52.69	3.96%
潍柴动力	000338	4.00	50.12	3.76%
太阳纸业	002078	4.00	49.04	3.68%
光明乳业	600597	4.50	46.35	3.48%
洽洽食品	002557	1.40	45.77	3.44%
五粮液	000858	0.25	39.02	2.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	67.40%
金融业	0.01	5.95%
批发和零售业	0.01	5.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	2.69%
租赁和商务服务业	0.00	2.27%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.84%
住宿和餐饮业	0.00	1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.04	67.64	4.80%
东方财富	300059	4.34	61.63	4.38%
洽洽食品	002557	1.40	58.17	4.13%
泸州老窖	000568	0.25	52.39	3.72%
潍柴动力	000338	4.00	49.84	3.54%
豪能股份	603809	3.90	43.80	3.11%
太阳纸业	002078	4.00	42.76	3.04%
山西汾酒	600809	0.22	40.72	2.89%
中国中免	601888	0.36	39.79	2.83%
华兰疫苗	301207	1.20	39.91	2.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	64.70%
金融业	0.01	7.88%
租赁和商务服务业	0.01	4.16%
批发和零售业	0.00	2.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.44%
住宿和餐饮业	0.00	0.90%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.88%
科学研究和技术服务业	0.00	0.85%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.61%

五大重仓债券

2022-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
豪能转债	0.04	4.34	0.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	4.34	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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