资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 189.22 83.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 37.57 16.56%
其他资产 0.06 0.03%
资产总值:226.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海天味业 603288 0.40 13.26 5.86%
美的集团 000333 0.16 12.08 5.34%
贵州茅台 600519 0.01 11.85 5.24%
中国移动 600941 0.13 11.20 4.95%
中国电信 601728 2.00 10.38 4.59%
中国联通 600050 2.10 8.40 3.71%
招商公路 001965 0.89 8.15 3.60%
伊利股份 600887 0.29 6.95 3.07%
天润乳业 600419 0.79 5.98 2.64%
万丰奥威 002085 0.52 5.77 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 59.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 14.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 3.60%
金融业 0.00 2.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 2.00%
房地产业 0.00 1.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.01 14.50 5.38%
美的集团 000333 0.18 13.74 5.10%
海天味业 603288 0.30 12.30 4.56%
中国移动 600941 0.13 12.19 4.52%
泸州老窖 000568 0.11 11.51 4.27%
中国电信 601728 2.00 11.34 4.21%
山西汾酒 600809 0.07 10.01 3.72%
中国联通 600050 2.10 9.35 3.47%
安徽合力 600761 0.50 9.01 3.34%
招商公路 001965 0.89 8.78 3.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 63.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 13.73%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 5.81%
批发和零售业 0.00 2.54%
房地产业 0.00 1.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.68%
金融业 0.00 1.42%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
豪能转债 0.04 4.34 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.34 0.31%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%