财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
17.45 |
7.29 |
1.16 |
-7.64 |
-45.12 |
| 本期利润(万元) |
6.76 |
24.91 |
-11.12 |
9.62 |
58.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.10 |
-0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
-1.76 |
0.00 |
6.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
26.69 |
0.00 |
10.66 |
0.00 |
14.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
298.07 |
276.98 |
308.22 |
835.01 |
817.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.16 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
4.96 |
0.00 |
-1.82 |
0.00 |
3.96 |
| 累计净值增长率(%) |
14.00 |
0.00 |
6.63 |
0.00 |
8.61 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
35.73 |
41.74 |
103.84 |
112.43 |
75.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
375.76 |
381.18 |
888.16 |
895.62 |
964.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
375.76 |
381.18 |
888.16 |
895.62 |
964.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.42 |
0.46 |
1.01 |
1.10 |
1.13 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
412.22 |
457.97 |
992.32 |
1089.21 |
1120.67 |
| 负债合计(万元) |
2.98 |
0.66 |
3.05 |
3.72 |
7.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
409.24 |
457.31 |
989.27 |
1085.50 |
1112.96 |
| 未分配利润(万元) |
53.47 |
32.72 |
82.91 |
54.38 |
51.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
0.61 |
1.77 |
0.89 |
1.98 |
| 投资收益(万元) |
37.09 |
9.97 |
-31.95 |
11.98 |
23.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-13.33 |
-17.35 |
113.56 |
2.16 |
-80.21 |
| 其它收入(万元) |
0.36 |
0.08 |
0.70 |
0.38 |
19.52 |
| 收入合计(万元) |
24.86 |
-6.69 |
84.08 |
15.40 |
-35.24 |
| 管理人报酬(万元) |
7.19 |
4.69 |
13.06 |
6.71 |
19.81 |
| 托管费(万元) |
1.20 |
0.78 |
2.18 |
1.12 |
3.30 |
| 其它费用(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.92 |
1.01 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
10.70 |
7.05 |
20.75 |
11.21 |
34.71 |
| 利润总额(万元) |
14.17 |
-13.74 |
63.34 |
4.20 |
-69.95 |
| 净利润(万元) |
14.17 |
-13.74 |
63.34 |
4.20 |
-69.95 |
