财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.46 |
-3.52 |
17.45 |
7.29 |
1.16 |
| 本期利润(万元) |
-22.31 |
-15.01 |
6.76 |
24.91 |
-11.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.12 |
-0.07 |
0.02 |
0.10 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.09 |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-1.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-0.24 |
0.00 |
26.69 |
0.00 |
10.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
142.79 |
178.86 |
298.07 |
276.98 |
308.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.05 |
1.14 |
1.16 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-12.43 |
0.00 |
4.96 |
0.00 |
-1.82 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.17 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
6.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
37.57 |
35.73 |
41.74 |
103.84 |
112.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
189.22 |
375.76 |
381.18 |
888.16 |
895.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
189.22 |
375.76 |
381.18 |
888.16 |
895.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.24 |
0.42 |
0.46 |
1.01 |
1.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.04 |
0.07 |
0.08 |
0.17 |
0.18 |
| 资产总计(万元) |
226.85 |
412.22 |
457.97 |
992.32 |
1089.21 |
| 负债合计(万元) |
0.55 |
2.98 |
0.66 |
3.05 |
3.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
226.30 |
409.24 |
457.31 |
989.27 |
1085.50 |
| 未分配利润(万元) |
2.59 |
53.47 |
32.72 |
82.91 |
54.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.04 |
0.75 |
0.61 |
1.77 |
0.89 |
| 投资收益(万元) |
-0.11 |
37.09 |
9.97 |
-31.95 |
11.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-31.92 |
-13.33 |
-17.35 |
113.56 |
2.16 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.36 |
0.08 |
0.70 |
0.38 |
| 收入合计(万元) |
-31.52 |
24.86 |
-6.69 |
84.08 |
15.40 |
| 管理人报酬(万元) |
1.77 |
7.19 |
4.69 |
13.06 |
6.71 |
| 托管费(万元) |
0.30 |
1.20 |
0.78 |
2.18 |
1.12 |
| 其它费用(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.92 |
1.01 |
| 费用合计(万元) |
2.58 |
10.70 |
7.05 |
20.75 |
11.21 |
| 利润总额(万元) |
-34.09 |
14.17 |
-13.74 |
63.34 |
4.20 |
| 净利润(万元) |
-34.09 |
14.17 |
-13.74 |
63.34 |
4.20 |
