我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-102.59 |
1.33 |
-44.36 |
7.05 |
-56.50 |
| 本期利润(万元) |
117.40 |
3.35 |
30.37 |
-60.11 |
-31.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.03 |
-0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
-5.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
42.50 |
0.00 |
40.44 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1100.63 |
917.91 |
956.31 |
944.79 |
1143.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.17 |
1.05 |
1.08 |
1.04 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.36 |
0.00 |
-7.71 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.85 |
0.00 |
4.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
112.43 |
75.66 |
118.42 |
208.87 |
1584.78 |
| 交易性金融资产(万元) |
895.62 |
964.46 |
1201.31 |
1161.89 |
1609.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
895.62 |
964.46 |
1201.31 |
1157.55 |
1609.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.10 |
1.13 |
1.70 |
2.50 |
2.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.18 |
0.19 |
0.28 |
0.42 |
0.42 |
| 资产总计(万元) |
1089.21 |
1120.67 |
1417.12 |
1477.72 |
22546.41 |
| 负债合计(万元) |
3.72 |
7.71 |
8.69 |
93.85 |
20.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
1085.50 |
1112.96 |
1408.43 |
1383.87 |
22525.87 |
| 未分配利润(万元) |
54.38 |
51.40 |
161.05 |
165.55 |
2728.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
1.98 |
1.14 |
12.25 |
3.56 |
| 投资收益(万元) |
11.98 |
23.47 |
133.92 |
-86.07 |
5.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2.16 |
-80.21 |
-108.03 |
-334.17 |
-238.10 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
19.52 |
19.44 |
144.82 |
2.62 |
| 收入合计(万元) |
15.40 |
-35.24 |
46.48 |
-263.17 |
-226.31 |
| 管理人报酬(万元) |
6.71 |
19.81 |
11.38 |
37.67 |
18.26 |
| 托管费(万元) |
1.12 |
3.30 |
1.90 |
6.28 |
3.04 |
| 其它费用(万元) |
1.01 |
5.61 |
5.26 |
10.55 |
4.74 |
| 费用合计(万元) |
11.21 |
34.71 |
21.79 |
60.79 |
27.54 |
| 利润总额(万元) |
4.20 |
-69.95 |
24.69 |
-323.96 |
-253.85 |
| 净利润(万元) |
4.20 |
-69.95 |
24.69 |
-323.96 |
-253.85 |
