财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
89.50 |
33.17 |
866.98 |
450.79 |
248.63 |
| 本期利润(万元) |
-966.64 |
-303.11 |
1036.30 |
-936.86 |
1396.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.05 |
0.14 |
-0.12 |
0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-10.91 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
13.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1805.11 |
0.00 |
2766.33 |
0.00 |
2593.20 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.32 |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.32 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7384.23 |
9208.59 |
10286.60 |
10134.18 |
12527.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
1.44 |
1.48 |
1.40 |
1.53 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.63 |
0.00 |
10.05 |
0.00 |
14.04 |
| 累计净值增长率(%) |
32.35 |
0.00 |
48.10 |
0.00 |
53.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1104.90 |
1610.78 |
1970.25 |
1489.10 |
1287.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
17274.36 |
22931.22 |
27092.10 |
20283.05 |
21186.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.43 |
0.59 |
0.59 |
0.55 |
0.52 |
| 应付托管费(万元) |
0.09 |
0.12 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 资产总计(万元) |
18417.90 |
24605.12 |
30150.71 |
21941.13 |
22576.14 |
| 负债合计(万元) |
182.69 |
326.91 |
1448.99 |
399.92 |
139.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
18235.21 |
24278.21 |
28701.72 |
21541.20 |
22436.47 |
| 未分配利润(万元) |
4404.12 |
7827.85 |
9940.34 |
5490.04 |
2688.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.37 |
5.70 |
2.50 |
4.91 |
2.47 |
| 投资收益(万元) |
223.56 |
1980.96 |
546.21 |
3750.92 |
199.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2542.21 |
245.77 |
2548.78 |
3742.66 |
3882.38 |
| 其它收入(万元) |
6.18 |
34.75 |
8.34 |
14.25 |
3.97 |
| 收入合计(万元) |
-2310.10 |
2267.18 |
3105.84 |
7512.74 |
4088.34 |
| 管理人报酬(万元) |
2.98 |
6.84 |
3.10 |
6.23 |
3.22 |
| 托管费(万元) |
0.60 |
1.37 |
0.62 |
1.25 |
0.64 |
| 其它费用(万元) |
7.69 |
15.89 |
8.07 |
17.03 |
8.68 |
| 费用合计(万元) |
18.52 |
44.97 |
19.79 |
41.08 |
20.24 |
| 利润总额(万元) |
-2328.62 |
2222.21 |
3086.05 |
7471.66 |
4068.09 |
| 净利润(万元) |
-2328.62 |
2222.21 |
3086.05 |
7471.66 |
4068.09 |
