汇添富中证银行ETF联接A(007153)_最新动态

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海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

汇添富中证银行ETF联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙浩

基金规模：0.87亿元

汇添富中证银行ETF联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
股票型名次	1522	2983	3245	1660	151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
股票型名次	139	199	156	787	1113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
汇添富中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1522 位，高于同类基金平均水平
1520	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	1.07	1.19	9.83	9.00	19.83
1521	天弘中证银行ETF联接A	1.07	-1.38	6.38	9.43	31.36
1522	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
1523	万家中证500指数增强发起式A	1.07	3.48	24.93	6.17	7.23
1524	万家中证500指数增强发起式C	1.07	3.45	24.80	5.96	6.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
汇添富中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 2983 位，低于同类基金平均水平
2981	民生加银品质消费股票A	1.27	-1.41	14.78	-9.37	-8.76
2982	南方银行联接C	1.06	-1.41	6.16	9.10	30.77
2983	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
2984	添富中证银行ETF联接C	1.06	-1.41	6.23	9.18	30.92
2985	宝盈发展新动能股票A	0.57	-1.42	9.77	0.26	4.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
汇添富中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	东财中证银行指数A	1.07	-1.44	6.26	9.35	30.11
3244	南方银行联接A	1.07	-1.38	6.26	9.32	31.24
3245	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
3246	鹏华银行A	1.06	-1.42	6.25	9.23	30.79
3247	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	-0.45	-2.56	6.24	-1.24	9.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
汇添富中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.47	1.34	17.86	9.23	16.61
1659	鹏华银行A	1.06	-1.42	6.25	9.23	30.79
1660	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
1661	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	0.60	2.04	19.12	9.23	16.67
1662	易方达上证50ETF	0.35	0.02	14.92	9.23	18.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
汇添富中证银行ETF联接A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	博时中证银行指数C	1.05	-1.39	6.26	9.25	31.09
150	广发国证半导体芯片ETF联接A	1.21	2.19	47.03	47.00	31.08
151	添富中证银行ETF联接A	1.07	-1.41	6.26	9.23	31.03
152	工银物流产业股票A	1.25	4.84	24.09	27.97	31.01
153	南方银行联接E	1.07	-1.39	6.24	9.24	30.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
汇添富中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 139 位，高于同类基金平均水平
137	华宝电子ETF联接A	27.63	28.28	-10.96	-	-14.35
138	泰康香港银行指数A	27.62	38.98	35.07	21.07	16.24
139	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
140	南方全指证券联接C	27.59	42.19	10.75	42.66	28.04
141	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	27.58	0.00	0.00	-	42.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
汇添富中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	天弘中证银行ETF联接C	27.74	36.61	19.63	24.09	49.48
198	华夏中证银行ETF联接C	26.93	36.60	19.96	-	38.33
199	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
200	鹏华银行C	27.30	36.48	20.02	-	15.46
201	宝盈品牌消费股票C	21.76	36.44	11.30	34.15	50.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
汇添富中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 156 位，高于同类基金平均水平
154	摩根标普港股通低波红利指数C	17.51	27.02	19.36	3.30	-3.16
155	建信富时100指数(QDII)A美元现汇	11.09	18.90	19.26	-	20.72
156	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
157	大成中证红利指数A	12.39	18.37	19.16	56.67	175.50
158	广发中证央企创新驱动ETF	18.67	29.00	19.11	70.61	53.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
汇添富中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	华宝沪深300增强A	12.53	7.64	-18.25	22.77	70.34
786	国富沪深300指数增强	6.54	2.03	-16.86	22.73	91.29
787	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
788	南方大数据300C	-2.34	2.69	-16.22	22.65	28.40
789	方正富邦深证100ETF	11.42	0.83	-25.63	22.62	70.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
汇添富中证银行ETF联接A一年收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	南方创业板ETF联接C	15.52	-2.58	-30.64	38.95	27.01
1112	华泰柏瑞沪深300ETF联接C	11.89	8.02	-14.50	10.10	26.96
1113	添富中证银行ETF联接A	27.60	36.52	19.23	22.73	26.94
1114	创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	19.18	0.00	0.00	-	26.92
1115	华安日经225ETF	8.03	23.02	6.55	17.24	26.90

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	0.06	1.24	0.01%
平安银行	000001	0.14	1.47	0.01%
中国银行	601988	0.30	1.32	0.01%
交通银行	601328	0.39	2.47	0.01%
民生银行	600016	0.35	1.42	0.01%
浦发银行	600000	0.17	1.21	0.01%
工商银行	601398	0.50	2.64	0.01%
农业银行	601288	0.45	1.90	0.01%
江苏银行	600919	0.26	2.05	0.01%
兴业银行	601166	0.21	3.31	0.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.13%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.271	1.277	1.280	1.256	1.260
累计净值(元)	1.271	1.277	1.280	1.256	1.260

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