汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)_资产配置

汇添富沪深300基本面增强指数C010855HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	339956.12	94.26%
债券	18200.64	5.05%
银行存款和结算备付金	1167.43	0.32%
其他资产	1327.01	0.37%

资产总值：360651.20万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中际旭创	300308	17.00	21590.00	6.00%
宁德时代	300750	50.80	19964.91	5.55%
贵州茅台	600519	9.69	11484.08	3.19%
中微公司	688012	22.00	10307.00	2.87%
新易盛	300502	16.80	10197.60	2.83%
紫金矿业	601899	388.84	9775.51	2.72%
兆易创新	603986	10.87	8861.98	2.46%
中信证券	600030	308.14	8852.96	2.46%
中国平安	601318	170.86	8157.01	2.27%
美的集团	000333	106.76	8063.51	2.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.38	64.99%
金融业	6.21	17.26%
采矿业	1.84	5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.25	3.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	1.77%
科学研究和技术服务业	0.25	0.69%
租赁和商务服务业	0.21	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	0.56%
农、林、牧、渔业	0.02	0.07%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	50.80	20406.36	6.21%
招商银行	600036	399.00	15688.54	4.78%
贵州茅台	600519	9.69	14046.44	4.28%
紫金矿业	601899	388.84	12722.94	3.87%
中国平安	601318	210.86	11972.82	3.65%
中际旭创	300308	17.00	9679.97	2.95%
美的集团	000333	106.76	8151.06	2.48%
恒瑞医药	600276	131.74	7274.47	2.22%
中信证券	600030	278.14	6686.57	2.04%
长江电力	600900	240.99	6516.37	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.65	56.79%
金融业	6.61	20.14%
采矿业	2.85	8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.16	3.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.65	1.98%
租赁和商务服务业	0.32	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	0.78%
科学研究和技术服务业	0.20	0.60%
房地产业	0.18	0.54%
住宿和餐饮业	0.08	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	17591.75	4.91%
招商银行	600036	399.00	16797.75	4.68%
贵州茅台	600519	11.19	15406.79	4.30%
紫金矿业	601899	408.84	14092.81	3.93%
中国平安	601318	180.86	12371.05	3.45%
美的集团	000333	136.76	10687.72	2.98%
中信证券	600030	278.14	7985.50	2.23%
中际旭创	300308	13.00	7930.00	2.21%
恒瑞医药	600276	131.74	7847.52	2.19%
立讯精密	002475	128.71	7299.08	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	55.82%
金融业	8.00	22.32%
采矿业	2.92	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.39%
租赁和商务服务业	0.41	1.15%
科学研究和技术服务业	0.20	0.57%
房地产业	0.18	0.50%
住宿和餐饮业	0.08	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	130.00	13084.26	3.64%
25国债13	40.00	4050.50	1.13%
25国债19	9.98	1008.07	0.28%
金25转债	0.16	26.24	0.01%
金05转债	0.18	31.57	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	18142.83	5.04%
可转债	57.81	0.02%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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