汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)_资产配置

汇添富沪深300基本面增强指数C010855HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	337840.52	93.85%
债券	8946.20	2.49%
银行存款和结算备付金	13108.95	3.64%
其他资产	80.88	0.02%

资产总值：359976.55万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	17591.75	4.91%
招商银行	600036	399.00	16797.75	4.68%
贵州茅台	600519	11.19	15406.79	4.30%
紫金矿业	601899	408.84	14092.81	3.93%
中国平安	601318	180.86	12371.05	3.45%
美的集团	000333	136.76	10687.72	2.98%
中信证券	600030	278.14	7985.50	2.23%
中际旭创	300308	13.00	7930.00	2.21%
恒瑞医药	600276	131.74	7847.52	2.19%
立讯精密	002475	128.71	7299.08	2.04%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.02	55.82%
金融业	8.00	22.32%
采矿业	2.92	8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.82	2.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.66	1.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	1.39%
租赁和商务服务业	0.41	1.15%
科学研究和技术服务业	0.20	0.57%
房地产业	0.18	0.50%
住宿和餐饮业	0.08	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	47.90	19255.80	5.15%
贵州茅台	600519	11.19	16154.20	4.32%
招商银行	600036	334.00	13496.79	3.61%
紫金矿业	601899	408.84	12036.33	3.22%
立讯精密	002475	162.71	10525.64	2.81%
美的集团	000333	136.76	9936.92	2.66%
中国平安	601318	170.86	9416.28	2.52%
恒瑞医药	600276	131.74	9425.72	2.52%
中信证券	600030	268.14	8017.49	2.14%
长江电力	600900	240.99	6566.98	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.07	53.63%
金融业	7.71	20.62%
采矿业	2.73	7.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.13	3.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.90	2.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.73	1.96%
租赁和商务服务业	0.47	1.27%
教育	0.32	0.85%
科学研究和技术服务业	0.27	0.73%
建筑业	0.26	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	15768.58	4.61%
招商银行	600036	324.00	14887.63	4.35%
宁德时代	300750	54.75	13807.94	4.04%
美的集团	000333	136.76	9874.01	2.89%
紫金矿业	601899	408.84	7972.43	2.33%
中信证券	600030	268.14	7406.12	2.17%
长江电力	600900	240.99	7263.44	2.12%
恒瑞医药	600276	131.74	6837.10	2.00%
中国平安	601318	120.86	6705.50	1.96%
兴业银行	601166	256.41	5984.61	1.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.44	48.09%
金融业	8.43	24.67%
采矿业	1.89	5.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.74	5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.96	2.82%
交通运输、仓储和邮政业	0.65	1.91%
租赁和商务服务业	0.52	1.51%
建筑业	0.46	1.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.62%
卫生和社会工作	0.16	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.19	17463.22	5.05%
招商银行	600036	329.00	14242.25	4.12%
宁德时代	300750	54.75	13847.35	4.00%
美的集团	000333	136.76	10735.59	3.10%
比亚迪	002594	20.65	7741.69	2.24%
紫金矿业	601899	408.84	7408.23	2.14%
中信证券	600030	268.14	7111.17	2.06%
长江电力	600900	240.99	6701.93	1.94%
立讯精密	002475	162.71	6653.17	1.92%
恒瑞医药	600276	121.74	5989.42	1.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.46	50.48%
金融业	7.32	21.16%
采矿业	1.76	5.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53	4.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.91	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	1.94%
建筑业	0.43	1.25%
租赁和商务服务业	0.35	1.01%
教育	0.24	0.70%
卫生和社会工作	0.21	0.62%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	40.00	4024.12	1.12%
25国债08	20.00	2020.19	0.56%
23国债03	15.10	1544.68	0.43%
25国债01	10.00	1011.16	0.28%
伯25转债	1.39	198.35	0.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8600.15	2.40%
可转债	346.05	0.10%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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