汇添富沪深300基本面增强指数C(010855)_资产配置

汇添富沪深300基本面增强指数C010855HUITIANFU CSI300 FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	327982.51	93.57%
债券	16075.65	4.59%
银行存款和结算备付金	5358.67	1.53%
其他资产	1099.03	0.31%

资产总值：350515.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.57	12886.18	3.70%
宁德时代	300750	56.75	10790.74	3.10%
招商银行	600036	239.00	7695.79	2.21%
美的集团	000333	111.76	7177.17	2.06%
中国平安	601318	170.89	6974.16	2.00%
恒瑞医药	600276	141.74	6515.61	1.87%
五粮液	000858	35.88	5507.23	1.58%
紫金矿业	601899	314.44	5288.93	1.52%
长江电力	600900	210.99	5259.98	1.51%
比亚迪	002594	23.65	4802.37	1.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.20	52.21%
金融业	5.77	16.55%
采矿业	2.44	7.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.46	4.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	3.43%
交通运输、仓储和邮政业	1.09	3.12%
建筑业	0.76	2.19%
农、林、牧、渔业	0.35	1.02%
房地产业	0.31	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.31	0.88%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	11.72	20223.89	5.79%
中国平安	601318	232.67	9376.73	2.68%
宁德时代	300750	52.07	8500.23	2.43%
恒瑞医药	600276	154.06	6967.96	2.00%
招商银行	600036	199.00	5536.17	1.59%
长江电力	600900	210.99	4924.51	1.41%
中信证券	600030	226.14	4606.41	1.32%
泸州老窖	000568	24.09	4322.37	1.24%
美的集团	000333	76.43	4175.32	1.20%
东方财富	300059	295.20	4144.59	1.19%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	53.51%
金融业	6.01	17.22%
采矿业	1.96	5.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.82	5.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.16	3.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.79	2.26%
建筑业	0.63	1.81%
农、林、牧、渔业	0.46	1.33%
房地产业	0.31	0.88%
批发和零售业	0.22	0.62%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.44	16973.28	4.37%
宁德时代	300750	60.14	12209.33	3.14%
中国平安	601318	232.67	11238.12	2.89%
招商银行	600036	316.78	10444.23	2.69%
长江电力	600900	291.85	6490.75	1.67%
比亚迪	002594	21.15	5006.20	1.29%
中信证券	600030	226.14	4898.13	1.26%
紫金矿业	601899	394.21	4781.80	1.23%
药明康德	603259	53.96	4649.86	1.20%
五粮液	000858	29.14	4548.04	1.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	19.18	49.35%
金融业	7.28	18.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.40	6.17%
采矿业	1.89	4.87%
交通运输、仓储和邮政业	1.37	3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.87	2.24%
房地产业	0.75	1.94%
建筑业	0.73	1.87%
科学研究和技术服务业	0.71	1.83%
农、林、牧、渔业	0.37	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	62.53	14305.23	3.40%
贵州茅台	600519	8.13	13743.10	3.27%
中国平安	601318	260.22	12074.36	2.87%
美的集团	000333	151.43	8922.20	2.12%
招商银行	600036	263.63	8636.51	2.05%
比亚迪	002594	25.15	6495.49	1.54%
五粮液	000858	39.41	6445.54	1.53%
恒瑞医药	600276	129.86	6220.29	1.48%
阳光电源	300274	50.50	5890.07	1.40%
中信证券	600030	238.42	4715.86	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.37	55.54%
金融业	6.76	16.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.00	4.76%
采矿业	1.77	4.21%
交通运输、仓储和邮政业	1.29	3.07%
建筑业	0.93	2.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84	2.00%
房地产业	0.60	1.43%
科学研究和技术服务业	0.47	1.12%
农、林、牧、渔业	0.36	0.86%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出04	50.00	5082.18	1.46%
23国债16	50.30	5086.34	1.46%
23国债10	16.20	1651.51	0.47%
23国债03	15.10	1528.02	0.44%
23国债24	13.60	1378.16	0.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10993.47	3.15%
金融债券	5082.18	1.46%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。