我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-367.48 |
-2299.76 |
-1413.68 |
-3320.41 |
-975.86 |
| 本期利润(万元) |
3137.42 |
18.60 |
500.62 |
-3621.18 |
-1288.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18499.19 |
0.00 |
-18701.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24408.37 |
21732.61 |
21809.88 |
21950.04 |
24172.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.62 |
0.54 |
0.55 |
0.54 |
0.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-45.92 |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14618.87 |
3165.10 |
11935.14 |
26147.14 |
17626.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
318056.13 |
346200.98 |
408916.79 |
431820.31 |
563799.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
309676.48 |
327804.15 |
396346.68 |
419563.57 |
543637.50 |
| 其中：债券投资(万元) |
8379.65 |
18396.83 |
12570.11 |
12256.74 |
20161.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
336.16 |
355.23 |
520.98 |
587.59 |
682.65 |
| 应付托管费(万元) |
56.03 |
59.20 |
86.83 |
97.93 |
113.77 |
| 资产总计(万元) |
335682.61 |
350363.56 |
424494.60 |
459445.86 |
585670.19 |
| 负债合计(万元) |
861.22 |
1100.25 |
3769.28 |
2993.39 |
5393.84 |
| 所有者权益合计(万元) |
334821.39 |
349263.31 |
420725.32 |
456452.47 |
580276.35 |
| 未分配利润(万元) |
-268548.80 |
-283439.78 |
-251227.14 |
-260551.87 |
-180920.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.21 |
65.67 |
44.10 |
142.40 |
88.64 |
| 投资收益(万元) |
-32616.06 |
-44006.31 |
-10188.16 |
-130738.11 |
-70309.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36917.73 |
-3851.99 |
7649.96 |
-50580.49 |
-21951.76 |
| 其它收入(万元) |
4.81 |
4.77 |
2.92 |
8.85 |
5.55 |
| 收入合计(万元) |
4327.69 |
-47787.86 |
-2491.18 |
-181167.35 |
-92167.30 |
| 管理人报酬(万元) |
2046.47 |
5731.29 |
3358.24 |
8132.37 |
4364.64 |
| 托管费(万元) |
341.08 |
955.21 |
559.71 |
1355.39 |
727.44 |
| 其它费用(万元) |
39.66 |
91.61 |
47.87 |
109.77 |
57.97 |
| 费用合计(万元) |
2513.18 |
6982.34 |
4072.53 |
9841.80 |
5279.78 |
| 利润总额(万元) |
1814.51 |
-54770.21 |
-6563.71 |
-191009.15 |
-97447.07 |
| 净利润(万元) |
1814.51 |
-54770.21 |
-6563.71 |
-191009.15 |
-97447.07 |
