我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1413.68 |
-3320.41 |
-975.86 |
-935.27 |
-872.87 |
| 本期利润(万元) |
500.62 |
-3621.18 |
-1288.96 |
-521.96 |
566.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-1.94 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18701.18 |
0.00 |
-16068.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.39 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21809.88 |
21950.04 |
24172.58 |
25639.89 |
27215.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.55 |
0.54 |
0.58 |
0.61 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.92 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-46.00 |
0.00 |
-38.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3165.10 |
11935.14 |
26147.14 |
17626.82 |
42405.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
346200.98 |
408916.79 |
431820.31 |
563799.21 |
680235.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
327804.15 |
396346.68 |
419563.57 |
543637.50 |
671322.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
18396.83 |
12570.11 |
12256.74 |
20161.71 |
8912.76 |
| 应付管理人报酬(万元) |
355.23 |
520.98 |
587.59 |
682.65 |
930.23 |
| 应付托管费(万元) |
59.20 |
86.83 |
97.93 |
113.77 |
155.04 |
| 资产总计(万元) |
350363.56 |
424494.60 |
459445.86 |
585670.19 |
725423.55 |
| 负债合计(万元) |
1100.25 |
3769.28 |
2993.39 |
5393.84 |
10319.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
349263.31 |
420725.32 |
456452.47 |
580276.35 |
715104.11 |
| 未分配利润(万元) |
-283439.78 |
-251227.14 |
-260551.87 |
-180920.95 |
-95672.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
65.67 |
44.10 |
142.40 |
88.64 |
1064.26 |
| 投资收益(万元) |
-44006.31 |
-10188.16 |
-130738.11 |
-70309.72 |
-102016.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3851.99 |
7649.96 |
-50580.49 |
-21951.76 |
8617.88 |
| 其它收入(万元) |
4.77 |
2.92 |
8.85 |
5.55 |
219.52 |
| 收入合计(万元) |
-47787.86 |
-2491.18 |
-181167.35 |
-92167.30 |
-92115.05 |
| 管理人报酬(万元) |
5731.29 |
3358.24 |
8132.37 |
4364.64 |
12446.58 |
| 托管费(万元) |
955.21 |
559.71 |
1355.39 |
727.44 |
2074.43 |
| 其它费用(万元) |
91.61 |
47.87 |
109.77 |
57.97 |
149.01 |
| 费用合计(万元) |
6982.34 |
4072.53 |
9841.80 |
5279.78 |
22244.97 |
| 利润总额(万元) |
-54770.21 |
-6563.71 |
-191009.15 |
-97447.07 |
-114360.01 |
| 净利润(万元) |
-54770.21 |
-6563.71 |
-191009.15 |
-97447.07 |
-114360.01 |
