汇添富上证50基本面增强指数A(012157)_资产配置

汇添富上证50基本面增强指数A012157SSE 50 CHINA UNIVERSAL FUNDAMENTALS ENHANCED INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5298.08	88.27%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	651.27	10.85%
其他资产	52.63	0.88%

资产总值：6001.99万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.37	542.93	9.07%
紫金矿业	601899	20.55	361.06	6.03%
中远海控	601919	22.95	355.50	5.94%
陕西煤业	601225	13.26	341.71	5.71%
长江电力	600900	10.35	299.32	5.00%
招商银行	600036	7.71	263.60	4.41%
中国船舶	600150	6.36	258.92	4.33%
中国石油	601857	24.43	252.12	4.21%
中国移动	600941	2.30	247.25	4.13%
中信证券	600030	12.98	236.63	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	31.97%
采矿业	0.11	18.98%
金融业	0.09	15.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	8.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	7.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	5.94%
建筑业	0.01	0.99%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.29	493.84	9.30%
陕西煤业	601225	13.68	343.23	6.46%
紫金矿业	601899	19.62	330.01	6.21%
长江电力	600900	12.69	316.36	5.96%
伊利股份	600887	9.47	264.21	4.97%
中信证券	600030	11.01	211.39	3.98%
恒瑞医药	600276	4.60	211.46	3.98%
山西汾酒	600809	0.86	210.77	3.97%
中国平安	601318	5.16	210.58	3.96%
农业银行	601288	44.19	186.92	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	34.95%
采矿业	0.10	17.91%
金融业	0.08	15.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	7.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.30%
建筑业	0.01	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	293.42	5.64%
陕西煤业	601225	8.32	173.80	3.34%
紫金矿业	601899	13.86	172.70	3.32%
山西汾酒	600809	0.68	156.90	3.02%
中国平安	601318	3.83	154.35	2.97%
长江电力	600900	6.42	149.84	2.88%
中信证券	600030	5.85	119.16	2.29%
农业银行	601288	28.78	104.76	2.01%
伊利股份	600887	3.49	93.36	1.79%
恒瑞医药	600276	2.00	90.46	1.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.68%
采矿业	0.06	10.96%
金融业	0.05	10.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.70%
建筑业	0.01	1.48%
科学研究和技术服务业	0.01	1.13%
农、林、牧、渔业	0.00	0.62%
房地产业	0.00	0.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.17	305.75	5.97%
中国平安	601318	5.13	247.78	4.83%
紫金矿业	601899	13.56	164.48	3.21%
中信证券	600030	7.23	156.60	3.06%
山西汾酒	600809	0.64	153.28	2.99%
长江电力	600900	5.81	129.21	2.52%
农业银行	601288	31.14	112.10	2.19%
陕西煤业	601225	5.54	102.27	2.00%
伊利股份	600887	3.63	96.30	1.88%
恒瑞医药	600276	1.81	81.34	1.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	23.04%
金融业	0.07	13.51%
采矿业	0.05	10.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	3.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.52%
建筑业	0.01	2.20%
房地产业	0.00	0.90%
科学研究和技术服务业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31
2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	0.10	10.11	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10.11	0.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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