资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2710.46 90.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 272.52 9.13%
其他资产 3.13 0.10%
资产总值:2986.11万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 303.16 10.22%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 6.84%
中国平安 601318 3.08 174.88 5.89%
中国石油 601857 12.53 152.74 5.15%
紫金矿业 601899 4.48 146.59 4.94%
恒瑞医药 600276 2.23 123.14 4.15%
长江电力 600900 4.46 120.60 4.06%
中信证券 600030 4.86 116.83 3.94%
海尔智家 600690 5.00 106.90 3.60%
中芯国际 00981 2.35 105.20 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 31.55%
金融业 0.08 26.09%
采矿业 0.04 13.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.96%
信息技术 0.01 3.55%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
租赁和商务服务业 0.00 1.02%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 324.59 6.56%
中国平安 601318 4.34 296.86 6.00%
紫金矿业 601899 7.41 255.42 5.17%
中芯国际 00981 3.05 196.83 3.98%
中信证券 600030 6.86 196.95 3.98%
恒瑞医药 600276 3.27 194.79 3.94%
海尔智家 600690 7.46 194.63 3.94%
贵州茅台 600519 0.14 192.81 3.90%
中国石油 601857 14.53 151.26 3.06%
农业银行 601288 19.59 150.45 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 29.67%
金融业 0.14 27.63%
采矿业 0.06 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.22%
信息技术 0.02 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.00%
金融 0.01 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%