资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2432.77 81.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 510.19 17.14%
其他资产 33.34 1.12%
资产总值:2976.31万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.14 165.97 5.59%
招商银行 600036 4.21 149.46 5.04%
中国平安 601318 3.01 143.70 4.84%
兆易创新 603986 0.15 122.25 4.12%
寒武纪 688256 0.07 110.73 3.73%
澜起科技 688008 0.35 108.59 3.66%
中芯国际 00981 1.35 104.83 3.53%
海光信息 688041 0.26 95.50 3.22%
紫金矿业 601899 3.76 94.53 3.19%
中微公司 688012 0.17 80.11 2.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 35.50%
金融业 0.07 23.75%
采矿业 0.02 6.56%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 5.95%
信息技术 0.01 3.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.61%
科学研究和技术服务业 0.01 2.35%
建筑业 0.00 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.64%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 303.16 10.22%
贵州茅台 600519 0.14 203.00 6.84%
中国平安 601318 3.08 174.88 5.89%
中国石油 601857 12.53 152.74 5.15%
紫金矿业 601899 4.48 146.59 4.94%
恒瑞医药 600276 2.23 123.14 4.15%
长江电力 600900 4.46 120.60 4.06%
中信证券 600030 4.86 116.83 3.94%
海尔智家 600690 5.00 106.90 3.60%
中芯国际 00981 2.35 105.20 3.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 31.55%
金融业 0.08 26.09%
采矿业 0.04 13.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 5.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 4.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.96%
信息技术 0.01 3.55%
科学研究和技术服务业 0.01 2.15%
租赁和商务服务业 0.00 1.02%