我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
21.14 |
97.71 |
-22.75 |
16.43 |
-18.44 |
| 本期利润(万元) |
364.80 |
260.88 |
197.27 |
-147.50 |
4.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.09 |
0.07 |
-0.07 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.55 |
0.00 |
-8.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-629.18 |
0.00 |
-519.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.14 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5055.86 |
3781.77 |
2509.76 |
1769.54 |
1940.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.86 |
0.84 |
0.77 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.90 |
0.00 |
-10.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.26 |
0.00 |
-22.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
609.47 |
1356.47 |
1574.27 |
674.96 |
228.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
5298.08 |
2814.60 |
4040.48 |
4628.09 |
3821.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
5298.08 |
2814.60 |
4030.36 |
4628.09 |
3781.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10.11 |
0.00 |
40.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.21 |
3.39 |
3.07 |
5.60 |
5.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.70 |
0.56 |
0.51 |
0.93 |
0.94 |
| 资产总计(万元) |
6001.99 |
5218.84 |
5653.35 |
5359.46 |
5218.45 |
| 负债合计(万元) |
18.21 |
17.03 |
332.55 |
43.22 |
62.96 |
| 所有者权益合计(万元) |
5983.77 |
5201.80 |
5320.80 |
5316.24 |
5155.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1020.96 |
-1544.54 |
-1306.46 |
-858.22 |
-0.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.16 |
3.68 |
1.32 |
39.22 |
37.96 |
| 投资收益(万元) |
157.73 |
18.90 |
87.95 |
-310.85 |
87.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
270.20 |
-54.91 |
-91.00 |
-67.16 |
262.68 |
| 其它收入(万元) |
2.70 |
36.28 |
24.05 |
16.73 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
431.80 |
3.96 |
22.32 |
-322.05 |
392.06 |
| 管理人报酬(万元) |
22.02 |
43.22 |
22.31 |
77.25 |
44.84 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
7.20 |
3.72 |
12.87 |
7.47 |
| 其它费用(万元) |
2.14 |
4.30 |
4.62 |
13.69 |
6.15 |
| 费用合计(万元) |
30.25 |
60.34 |
33.09 |
119.66 |
69.19 |
| 利润总额(万元) |
401.54 |
-56.38 |
-10.77 |
-441.72 |
322.87 |
| 净利润(万元) |
401.54 |
-56.38 |
-10.77 |
-441.72 |
322.87 |
