财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
146.36 |
128.05 |
182.65 |
111.32 |
-19.85 |
| 本期利润(万元) |
-21.37 |
-162.35 |
299.48 |
261.98 |
-3.93 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.06 |
0.10 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.89 |
0.00 |
10.69 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-39.31 |
0.00 |
-29.82 |
0.00 |
-377.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2198.74 |
2225.46 |
2717.56 |
2257.54 |
2883.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
0.92 |
0.99 |
0.97 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.68 |
0.00 |
12.30 |
0.00 |
0.39 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.76 |
0.00 |
-1.09 |
0.00 |
-11.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.91 |
414.64 |
329.73 |
489.68 |
609.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2432.77 |
4496.13 |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2432.77 |
4496.13 |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
4.78 |
4.34 |
6.85 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.80 |
0.72 |
1.14 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
2976.31 |
4972.00 |
4378.25 |
6033.20 |
6001.99 |
| 负债合计(万元) |
8.45 |
27.00 |
27.48 |
40.81 |
18.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2967.86 |
4945.00 |
4350.76 |
5992.39 |
5983.77 |
| 未分配利润(万元) |
-67.69 |
-88.24 |
-594.26 |
-845.60 |
-1020.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.08 |
1.01 |
2.73 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
239.93 |
439.05 |
2.00 |
375.43 |
157.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.91 |
192.61 |
31.10 |
207.83 |
270.20 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
6.51 |
2.65 |
32.91 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
39.69 |
640.25 |
36.77 |
618.90 |
431.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.34 |
59.68 |
30.67 |
61.73 |
22.02 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
9.95 |
5.11 |
10.29 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
2.84 |
8.52 |
6.92 |
11.95 |
2.14 |
| 费用合计(万元) |
28.55 |
86.79 |
46.57 |
91.39 |
30.25 |
| 利润总额(万元) |
11.14 |
553.45 |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
| 净利润(万元) |
11.14 |
553.45 |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
