资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4496.13 90.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 455.65 9.16%
其他资产 20.21 0.41%
资产总值:4972.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 324.59 6.56%
中国平安 601318 4.34 296.86 6.00%
紫金矿业 601899 7.41 255.42 5.17%
中信证券 600030 6.86 196.95 3.98%
中芯国际 00981 3.05 196.83 3.98%
海尔智家 600690 7.46 194.63 3.94%
恒瑞医药 600276 3.27 194.79 3.94%
贵州茅台 600519 0.14 192.81 3.90%
中国石油 601857 14.53 151.26 3.06%
农业银行 601288 19.59 150.45 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 29.67%
金融业 0.14 27.63%
采矿业 0.06 12.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.22%
信息技术 0.02 3.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 3.00%
金融 0.01 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.00%
科学研究和技术服务业 0.01 1.98%
租赁和商务服务业 0.01 1.05%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 7.71 311.56 6.10%
紫金矿业 601899 8.86 260.84 5.11%
长江电力 600900 9.29 253.15 4.96%
恒瑞医药 600276 2.93 209.64 4.11%
贵州茅台 600519 0.14 202.16 3.96%
中信证券 600030 6.68 199.73 3.91%
中芯国际 00981 2.65 192.46 3.77%
海尔智家 600690 6.91 175.03 3.43%
农业银行 601288 23.01 153.48 3.01%
中国电信 601728 22.92 152.65 2.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 28.49%
金融业 0.12 23.84%
采矿业 0.06 11.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 7.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.96%
信息技术 0.02 3.77%
电信服务 0.02 2.95%
科学研究和技术服务业 0.01 2.11%
金融 0.01 2.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.99%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.10 10.11 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.11 0.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%