财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.93 |
35.76 |
70.73 |
48.11 |
-20.67 |
| 本期利润(万元) |
-2.93 |
-47.31 |
126.31 |
119.09 |
-5.87 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
0.07 |
0.09 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.39 |
0.00 |
8.42 |
0.00 |
-0.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-27.27 |
0.00 |
-26.22 |
0.00 |
-210.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.04 |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值(万元) |
738.41 |
713.11 |
941.38 |
1580.69 |
1426.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.97 |
0.96 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.87 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.18 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.56 |
0.00 |
-2.71 |
0.00 |
-12.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
385.91 |
414.64 |
329.73 |
489.68 |
609.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
2432.77 |
4496.13 |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
2432.77 |
4496.13 |
3979.78 |
5483.07 |
5298.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.86 |
4.78 |
4.34 |
6.85 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.48 |
0.80 |
0.72 |
1.14 |
0.70 |
| 资产总计(万元) |
2976.31 |
4972.00 |
4378.25 |
6033.20 |
6001.99 |
| 负债合计(万元) |
8.45 |
27.00 |
27.48 |
40.81 |
18.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
2967.86 |
4945.00 |
4350.76 |
5992.39 |
5983.77 |
| 未分配利润(万元) |
-67.69 |
-88.24 |
-594.26 |
-845.60 |
-1020.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.92 |
2.08 |
1.01 |
2.73 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
239.93 |
439.05 |
2.00 |
375.43 |
157.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-202.91 |
192.61 |
31.10 |
207.83 |
270.20 |
| 其它收入(万元) |
1.75 |
6.51 |
2.65 |
32.91 |
2.70 |
| 收入合计(万元) |
39.69 |
640.25 |
36.77 |
618.90 |
431.80 |
| 管理人报酬(万元) |
20.34 |
59.68 |
30.67 |
61.73 |
22.02 |
| 托管费(万元) |
3.39 |
9.95 |
5.11 |
10.29 |
3.67 |
| 其它费用(万元) |
2.84 |
8.52 |
6.92 |
11.95 |
2.14 |
| 费用合计(万元) |
28.55 |
86.79 |
46.57 |
91.39 |
30.25 |
| 利润总额(万元) |
11.14 |
553.45 |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
| 净利润(万元) |
11.14 |
553.45 |
-9.81 |
527.51 |
401.54 |
