资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 806.93 7.05%
银行存款和结算备付金 9885.39 86.41%
其他资产 747.51 6.53%
资产总值:11439.82万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
指南针 300803 0.57 43.67 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 0.07%
  • 2024-06-30
  • 2023-06-30
  • 2022-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
数字认证 300579 0.02 0.39 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 8.00 806.93 0.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 806.93 0.51%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%