财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-355.62 |
-652.65 |
-473.02 |
71.92 |
-139.72 |
| 本期利润(万元) |
2045.42 |
-1210.57 |
-605.39 |
165.40 |
-251.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.38 |
-0.25 |
-0.13 |
0.04 |
-0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-32.85 |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1720.95 |
0.00 |
-939.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13689.72 |
3351.44 |
3726.78 |
4489.75 |
4384.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.88 |
0.66 |
0.78 |
0.91 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.20 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.93 |
0.00 |
-9.25 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
966.28 |
1048.82 |
912.33 |
578.99 |
734.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
14093.76 |
16117.62 |
11418.98 |
9484.32 |
10581.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.39 |
0.00 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.35 |
0.40 |
0.30 |
0.24 |
0.25 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
| 资产总计(万元) |
15247.22 |
17539.48 |
12596.15 |
10166.16 |
11480.35 |
| 负债合计(万元) |
358.07 |
431.50 |
510.30 |
118.43 |
293.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
14889.15 |
17107.98 |
12085.85 |
10047.74 |
11186.76 |
| 未分配利润(万元) |
-7780.12 |
-1829.90 |
-467.15 |
-2172.19 |
-2288.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.18 |
4.55 |
1.91 |
3.55 |
2.18 |
| 投资收益(万元) |
-2608.71 |
-63.39 |
1020.77 |
-3203.45 |
-1950.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2438.81 |
-87.33 |
296.40 |
-897.74 |
-2116.99 |
| 其它收入(万元) |
10.41 |
49.00 |
21.66 |
37.99 |
32.79 |
| 收入合计(万元) |
-5034.94 |
-97.16 |
1340.73 |
-4059.65 |
-4032.58 |
| 管理人报酬(万元) |
2.07 |
4.09 |
1.65 |
3.46 |
2.02 |
| 托管费(万元) |
0.41 |
0.82 |
0.33 |
0.69 |
0.40 |
| 其它费用(万元) |
8.16 |
12.40 |
5.72 |
3.52 |
0.87 |
| 费用合计(万元) |
27.71 |
51.15 |
23.22 |
32.49 |
16.89 |
| 利润总额(万元) |
-5062.65 |
-148.32 |
1317.51 |
-4092.14 |
-4049.47 |
| 净利润(万元) |
-5062.65 |
-148.32 |
1317.51 |
-4092.14 |
-4049.47 |
