资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120683.85 81.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26115.40 17.60%
其他资产 1561.51 1.05%
资产总值:148360.76万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 783.00 15988.86 10.80%
美的集团 000333 193.40 15491.34 10.47%
格力电器 000651 380.00 14546.40 9.83%
宁德时代 300750 37.50 10916.62 7.38%
徐工机械 000425 1350.00 9720.00 6.57%
东方铁塔 002545 514.94 7131.92 4.82%
立讯精密 002475 90.00 4448.70 3.01%
潍柴动力 000338 159.98 4015.60 2.71%
亚钾国际 000893 100.00 3684.00 2.49%
科伦药业 002422 90.00 3676.50 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.72 72.46%
采矿业 0.52 3.53%
金融业 0.45 3.05%
科学研究和技术服务业 0.23 1.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.92%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 310.00 11625.00 9.91%
海尔智家 600690 570.00 11633.70 9.91%
美的集团 000333 153.90 11624.07 9.91%
徐工机械 000425 1100.00 8899.00 7.58%
宁德时代 300750 17.50 6877.68 5.86%
恒瑞医药 600276 130.00 6765.20 5.77%
东方铁塔 002545 300.94 4881.25 4.16%
江淮汽车 600418 170.00 4391.10 3.74%
潍柴动力 000338 120.00 3270.00 2.79%
中国动力 600482 90.00 2952.00 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 75.67%
采矿业 0.39 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.52%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.35 35.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%