财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 181.28 99.98 26.41 27.98 147.61
本期利润(万元) -196.71 199.89 -435.66 -417.53 571.36
加权平均份额本期利润(元) -0.21 0.41 -0.29 -0.16 0.71
加权平均净值利润率(%) -9.05 0.00 -12.48 0.00 30.50
期末可供分配利润(万元) 435.52 0.00 587.47 0.00 6603.51
期末可供分配份额利润(元) 1.76 0.00 1.26 0.00 1.33
期末基金资产净值(万元) 696.23 585.44 1054.75 716.93 11862.06
期末基金份额净值(元) 2.81 2.66 2.26 2.32 2.39
本期净值增长率(%) 17.50 0.00 -5.49 0.00 12.48
累计净值增长率(%) 11.48 0.00 -10.33 0.00 -5.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 24073.75 28561.62 36279.80 35772.36 32583.66
交易性金融资产(万元) 100736.14 115166.04 145409.10 144933.00 159760.81
其中:股票投资(万元) 100736.14 115166.04 145409.10 144933.00 154548.76
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 5212.05
应付管理人报酬(万元) 129.53 142.73 183.19 181.33 196.14
应付托管费(万元) 21.59 23.79 30.53 30.22 32.69
资产总计(万元) 125404.27 144253.69 182723.24 182139.25 194495.17
负债合计(万元) 760.51 671.41 1928.87 1517.19 2000.26
所有者权益合计(万元) 124643.76 143582.29 180794.37 180622.06 192494.91
未分配利润(万元) 81133.57 81117.39 106235.17 98556.74 102804.57
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 121.03 73.90 261.65 123.14 299.55
投资收益(万元) 24575.71 1284.50 5947.76 2765.56 -19273.51
公允价值变动收益(万元) -1592.43 -9667.26 19608.01 2495.19 -8275.15
其它收入(万元) 29.21 16.81 153.93 15.94 47.33
收入合计(万元) 23133.52 -8292.05 25971.34 5399.84 -27201.78
管理人报酬(万元) 1763.36 942.83 2196.03 1089.45 3058.98
托管费(万元) 293.89 157.14 366.00 181.57 509.83
其它费用(万元) 25.01 12.13 25.07 13.04 28.02
费用合计(万元) 2140.13 1146.91 2633.80 1301.45 3640.30
利润总额(万元) 20993.40 -9438.96 23337.55 4098.39 -30842.08
净利润(万元) 20993.40 -9438.96 23337.55 4098.39 -30842.08