资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 94466.24 80.18%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 20610.72 17.49%
其他资产 2734.49 2.32%
资产总值:117811.45万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 153.90 11624.07 9.91%
海尔智家 600690 570.00 11633.70 9.91%
格力电器 000651 310.00 11625.00 9.91%
徐工机械 000425 1100.00 8899.00 7.58%
宁德时代 300750 17.50 6877.68 5.86%
恒瑞医药 600276 130.00 6765.20 5.77%
东方铁塔 002545 300.94 4881.25 4.16%
江淮汽车 600418 170.00 4391.10 3.74%
潍柴动力 000338 120.00 3270.00 2.79%
中国动力 600482 90.00 2952.00 2.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.88 75.67%
采矿业 0.39 3.31%
水利、环境和公共设施管理业 0.18 1.52%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 550.00 11759.00 9.86%
格力电器 000651 300.00 11346.00 9.52%
徐工机械 000425 1060.00 10684.80 8.96%
宁德时代 300750 25.00 10042.50 8.42%
美的集团 000333 120.00 9162.00 7.69%
恒瑞医药 600276 55.00 3037.10 2.55%
潍柴动力 000338 112.91 2736.94 2.30%
华虹宏力 688347 25.00 2647.50 2.22%
扬农化工 600486 35.00 2624.91 2.20%
江山股份 600389 85.00 2467.55 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.52 71.46%
采矿业 0.63 5.29%
金融业 0.31 2.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.09 0.75%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-12-31
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.35 35.30 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 35.30 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%