我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
111.95 |
-1028.56 |
-565.62 |
-163.59 |
310.69 |
| 本期利润(万元) |
-94.06 |
-1392.50 |
-665.25 |
-438.43 |
-244.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.31 |
-0.16 |
-0.09 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.38 |
0.00 |
-3.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4579.10 |
0.00 |
5871.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
1.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8128.37 |
8627.96 |
9029.60 |
10198.93 |
11395.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.11 |
2.13 |
2.20 |
2.36 |
2.39 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.20 |
0.00 |
-3.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.34 |
0.00 |
-6.36 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
32583.66 |
34985.27 |
43132.69 |
45510.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
159760.81 |
193785.94 |
207569.74 |
196289.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
154548.76 |
183690.80 |
207569.74 |
196289.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
5212.05 |
10095.13 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
196.14 |
278.91 |
305.65 |
273.50 |
| 应付托管费(万元) |
32.69 |
46.49 |
50.94 |
45.58 |
| 资产总计(万元) |
194495.17 |
231886.03 |
251689.00 |
244777.91 |
| 负债合计(万元) |
2000.26 |
2901.22 |
4689.69 |
1802.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
192494.91 |
228984.80 |
246999.30 |
242975.09 |
| 未分配利润(万元) |
102804.57 |
132325.23 |
146736.01 |
149527.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
299.55 |
156.25 |
287.94 |
129.22 |
| 投资收益(万元) |
-19273.51 |
-1768.46 |
-31309.24 |
-31303.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8275.15 |
-6020.06 |
-9674.37 |
877.85 |
| 其它收入(万元) |
47.33 |
39.85 |
361.08 |
219.78 |
| 收入合计(万元) |
-27201.78 |
-7592.43 |
-40334.60 |
-30077.12 |
| 管理人报酬(万元) |
3058.98 |
1806.71 |
3449.00 |
1591.09 |
| 托管费(万元) |
509.83 |
301.12 |
574.83 |
265.18 |
| 其它费用(万元) |
28.02 |
14.06 |
26.95 |
13.05 |
| 费用合计(万元) |
3640.30 |
2146.09 |
4067.73 |
1870.82 |
| 利润总额(万元) |
-30842.08 |
-9738.52 |
-44402.32 |
-31947.94 |
| 净利润(万元) |
-30842.08 |
-9738.52 |
-44402.32 |
-31947.94 |
