资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 603.65 3.20%
债券 3859.78 20.43%
银行存款和结算备付金 3750.87 19.86%
其他资产 10676.92 56.52%
资产总值:18891.22万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.10 81.50 0.10%
东山精密 002384 0.21 55.09 0.07%
立讯精密 002475 0.75 52.80 0.07%
京东方A 000725 5.33 46.26 0.06%
三环集团 300408 0.20 33.38 0.04%
胜宏科技 300476 0.10 34.64 0.04%
佰维存储 688525 0.06 30.57 0.04%
长电科技 600584 0.23 23.82 0.03%
蓝思科技 300433 0.32 17.17 0.02%
协创数据 300857 0.05 18.35 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.98 48.27 0.21%
胜宏科技 300476 0.17 42.67 0.19%
兆易创新 603986 0.17 40.48 0.18%
东山精密 002384 0.35 36.16 0.16%
京东方A 000725 9.04 35.35 0.16%
TCL科技 000100 5.01 21.39 0.10%
豪威集团 603501 0.23 21.84 0.10%
三环集团 300408 0.35 18.50 0.08%
佰维存储 688525 0.09 19.12 0.08%
长电科技 600584 0.40 15.50 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 36.03 3649.00 4.62%
26国债09 1.20 120.20 0.15%
26国债01 0.90 90.58 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3859.78 4.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%