资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 952.83 23.82%
债券 291.97 7.30%
银行存款和结算备付金 2458.16 61.45%
其他资产 297.45 7.44%
资产总值:4000.41万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.72 85.02 0.20%
兆易创新 603986 0.23 81.40 0.19%
东山精密 002384 0.47 78.68 0.18%
京东方A 000725 12.09 69.15 0.16%
三环集团 300408 0.46 53.97 0.12%
胜宏科技 300476 0.23 48.37 0.11%
长电科技 600584 0.53 34.07 0.08%
TCL科技 000100 7.10 34.01 0.08%
协创数据 300857 0.11 28.63 0.07%
佰维存储 688525 0.14 26.95 0.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 0.10 81.50 0.10%
立讯精密 002475 0.75 52.80 0.07%
东山精密 002384 0.21 55.09 0.07%
京东方A 000725 5.33 46.26 0.06%
佰维存储 688525 0.06 30.57 0.04%
胜宏科技 300476 0.10 34.64 0.04%
三环集团 300408 0.20 33.38 0.04%
长电科技 600584 0.23 23.82 0.03%
协创数据 300857 0.05 18.35 0.02%
蓝思科技 300433 0.32 17.17 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 1.70 171.47 0.40%
26国债09 1.20 120.49 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 291.97 0.67%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%