资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 571.13 28.44%
债券 333.89 16.63%
银行存款和结算备付金 989.69 49.29%
其他资产 113.24 5.64%
资产总值:2007.95万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.98 48.27 0.21%
胜宏科技 300476 0.17 42.67 0.19%
兆易创新 603986 0.17 40.48 0.18%
东山精密 002384 0.35 36.16 0.16%
京东方A 000725 9.04 35.35 0.16%
豪威集团 603501 0.23 21.84 0.10%
TCL科技 000100 5.01 21.39 0.10%
三环集团 300408 0.35 18.50 0.08%
佰维存储 688525 0.09 19.12 0.08%
长电科技 600584 0.40 15.50 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 0.73 41.40 0.09%
胜宏科技 300476 0.13 37.39 0.08%
京东方A 000725 6.82 28.71 0.06%
兆易创新 603986 0.13 27.85 0.06%
豪威集团 603501 0.17 21.40 0.05%
东山精密 002384 0.26 22.01 0.05%
TCL科技 000100 3.75 17.02 0.04%
三环集团 300408 0.26 11.89 0.03%
蓝思科技 300433 0.40 12.11 0.03%
歌尔股份 002241 0.51 14.65 0.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.02%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 2.00 202.65 0.90%
25国债13 1.30 131.24 0.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 333.89 1.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%