我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-198.98 |
-191.53 |
-169.48 |
-15.68 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
438.67 |
-287.43 |
-366.46 |
-70.51 |
-53.35 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.17 |
-0.18 |
-0.06 |
-0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.52 |
0.00 |
-5.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-314.71 |
0.00 |
-26.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5238.50 |
2956.59 |
1341.81 |
2723.94 |
433.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.01 |
0.95 |
1.04 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.16 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.10 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
258.10 |
247.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
4164.77 |
3879.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
156.49 |
51.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.09 |
0.10 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.02 |
| 资产总计(万元) |
4612.27 |
4251.58 |
| 负债合计(万元) |
210.38 |
158.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
4401.90 |
4092.95 |
| 未分配利润(万元) |
50.81 |
174.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.49 |
| 投资收益(万元) |
-311.07 |
-26.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20.45 |
-8.11 |
| 其它收入(万元) |
2.78 |
3.69 |
| 收入合计(万元) |
-328.36 |
-30.17 |
| 管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.48 |
| 托管费(万元) |
0.10 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
4.48 |
3.04 |
| 费用合计(万元) |
6.69 |
5.05 |
| 利润总额(万元) |
-335.05 |
-35.21 |
| 净利润(万元) |
-335.05 |
-35.21 |
