我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 86460.92 86.04%
债券 2995.41 2.98%
银行存款和结算备付金 11014.40 10.96%
其他资产 19.74 0.02%
资产总值:100490.47万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 229.96 8064.56 8.04%
兆易创新 603986 76.88 7580.37 7.56%
海康威视 002415 188.00 6354.40 6.34%
诺禾致源 688315 230.66 5212.95 5.20%
贝斯特 300580 188.43 4467.77 4.45%
韦尔股份 603501 38.02 3537.96 3.53%
恒生电子 600570 107.05 3473.77 3.46%
博腾股份 300363 118.88 3361.93 3.35%
石基信息 002153 293.26 3357.79 3.35%
宁德时代 300750 15.88 3224.12 3.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.49 54.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34 13.34%
批发和零售业 1.12 11.14%
科学研究和技术服务业 0.52 5.22%
金融业 0.18 1.77%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
益丰药房 603939 251.59 9308.69 8.71%
兆易创新 603986 58.88 6256.00 5.85%
海康威视 002415 188.00 6224.68 5.82%
绿的谐波 688017 32.21 5231.37 4.89%
大参林 603233 165.70 4641.31 4.34%
石基信息 002153 330.19 4622.62 4.32%
天合光能 688599 108.00 4601.88 4.30%
诺禾致源 688315 160.42 4259.04 3.98%
宁德时代 300750 16.88 3861.98 3.61%
中国船舶 600150 116.74 3841.91 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.63 62.05%
批发和零售业 1.40 13.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.22 11.42%
科学研究和技术服务业 0.43 4.01%
金融业 0.21 1.95%
卫生和社会工作 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23贴现国债44 30.00 2995.41 2.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2995.41 2.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%