我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
289.34 |
3306.49 |
1245.11 |
4799.03 |
4375.82 |
| 本期利润(万元) |
-13424.29 |
3291.51 |
9757.23 |
-29110.13 |
-20580.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.22 |
0.05 |
0.14 |
-0.43 |
-0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
-24.44 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44292.97 |
0.00 |
43055.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.74 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100292.84 |
106905.63 |
125166.70 |
107414.41 |
103883.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.56 |
1.78 |
1.87 |
1.71 |
1.62 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.02 |
0.00 |
-19.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
145.53 |
0.00 |
136.04 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3857.85 |
10779.49 |
6566.65 |
2585.68 |
12112.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
101914.07 |
96805.01 |
124668.47 |
155850.28 |
130680.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
98916.02 |
93822.98 |
122634.69 |
149853.08 |
130680.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
2998.05 |
2982.02 |
2033.77 |
5997.20 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
131.88 |
134.16 |
150.26 |
199.57 |
163.70 |
| 应付托管费(万元) |
21.98 |
22.36 |
25.04 |
33.26 |
27.28 |
| 资产总计(万元) |
107151.89 |
107644.35 |
131305.53 |
158691.78 |
142945.19 |
| 负债合计(万元) |
246.26 |
229.94 |
303.85 |
367.09 |
905.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
106905.63 |
107414.41 |
131001.68 |
158324.69 |
142039.56 |
| 未分配利润(万元) |
46743.87 |
44537.52 |
63242.67 |
83919.55 |
73700.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.79 |
22.33 |
8.26 |
66.03 |
20.50 |
| 投资收益(万元) |
4302.37 |
6853.16 |
5296.01 |
26339.67 |
16836.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.98 |
-33909.17 |
-18783.93 |
3534.48 |
8062.45 |
| 其它收入(万元) |
30.19 |
31.65 |
19.50 |
51.85 |
36.85 |
| 收入合计(万元) |
4332.37 |
-27002.02 |
-13460.16 |
29992.04 |
24956.59 |
| 管理人报酬(万元) |
882.21 |
1786.82 |
923.19 |
2050.63 |
901.24 |
| 托管费(万元) |
147.04 |
297.80 |
153.86 |
341.77 |
150.21 |
| 其它费用(万元) |
11.61 |
23.48 |
11.71 |
22.60 |
10.92 |
| 费用合计(万元) |
1040.86 |
2108.11 |
1088.76 |
2849.10 |
1241.91 |
| 利润总额(万元) |
3291.51 |
-29110.13 |
-14548.92 |
27142.93 |
23714.69 |
| 净利润(万元) |
3291.51 |
-29110.13 |
-14548.92 |
27142.93 |
23714.69 |
