我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 736.93 78.76%
债券 64.56 6.90%
银行存款和结算备付金 133.86 14.31%
其他资产 0.34 0.04%
资产总值:935.69万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国船舶 600150 1.90 70.30 7.61%
中航沈飞 600760 1.85 67.32 7.29%
中航西飞 000768 2.00 43.28 4.68%
中国重工 601989 9.00 41.94 4.54%
航发动力 600893 1.00 33.96 3.68%
中航光电 002179 0.97 33.38 3.61%
北方导航 600435 3.35 30.35 3.29%
西部超导 688122 0.70 25.77 2.79%
铖昌科技 001270 0.44 24.80 2.68%
振华风光 688439 0.34 23.59 2.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 78.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.49%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中航沈飞 600760 1.90 80.14 7.51%
中国船舶 600150 1.90 55.94 5.24%
中航西飞 000768 2.10 46.98 4.40%
北方导航 600435 3.35 39.33 3.69%
中航光电 002179 1.00 39.00 3.66%
航发动力 600893 1.00 37.38 3.50%
中国重工 601989 9.00 37.17 3.48%
抚顺特钢 600399 3.67 35.67 3.34%
西部超导 688122 0.60 31.94 2.99%
鸿远电子 603267 0.60 30.12 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 79.40%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
精测转债 0.14 21.90 2.37%
宏图转债 0.18 17.41 1.89%
航新转债 0.11 13.40 1.45%
睿创转债 0.09 11.85 1.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 64.56 6.99%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%