我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.15 |
-181.90 |
-45.51 |
-97.71 |
-30.79 |
| 本期利润(万元) |
-97.28 |
-238.38 |
-134.82 |
-57.43 |
-63.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.37 |
-0.17 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
-5.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
283.25 |
0.00 |
437.76 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
820.42 |
911.77 |
945.60 |
1065.78 |
1027.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.45 |
1.52 |
1.70 |
1.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.37 |
0.00 |
-5.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
65.53 |
0.00 |
93.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
152.64 |
117.42 |
136.68 |
93.26 |
135.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
920.84 |
943.18 |
851.34 |
1030.14 |
1150.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
846.95 |
844.69 |
749.68 |
858.97 |
1001.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
73.90 |
98.49 |
101.66 |
171.16 |
149.35 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.13 |
1.24 |
1.23 |
1.33 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.19 |
0.21 |
0.20 |
0.22 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
1076.04 |
1071.37 |
989.70 |
1148.88 |
1289.93 |
| 负债合计(万元) |
9.39 |
5.59 |
27.46 |
23.02 |
18.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
1066.65 |
1065.78 |
962.23 |
1125.86 |
1271.85 |
| 未分配利润(万元) |
331.22 |
437.76 |
427.42 |
627.69 |
777.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.52 |
0.19 |
0.38 |
0.19 |
1.03 |
| 投资收益(万元) |
-171.18 |
-88.40 |
-273.38 |
-71.01 |
438.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-52.81 |
40.28 |
-91.74 |
-72.90 |
-116.33 |
| 其它收入(万元) |
1.31 |
0.16 |
0.13 |
0.07 |
0.72 |
| 收入合计(万元) |
-222.16 |
-47.78 |
-364.62 |
-143.65 |
323.85 |
| 管理人报酬(万元) |
14.97 |
7.42 |
15.99 |
8.10 |
18.40 |
| 托管费(万元) |
2.50 |
1.24 |
2.67 |
1.35 |
3.07 |
| 其它费用(万元) |
2.02 |
1.00 |
3.02 |
1.49 |
-7.90 |
| 费用合计(万元) |
19.76 |
9.65 |
21.68 |
10.94 |
24.53 |
| 利润总额(万元) |
-241.92 |
-57.43 |
-386.29 |
-154.59 |
299.31 |
| 净利润(万元) |
-241.92 |
-57.43 |
-386.29 |
-154.59 |
299.31 |
