我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 942.31 92.94%
债券 40.55 4.00%
银行存款和结算备付金 30.65 3.02%
其他资产 0.36 0.04%
资产总值:1013.88万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾力斯 688578 1.48 57.81 5.74%
华明装备 002270 3.72 52.04 5.17%
石英股份 603688 0.48 51.20 5.09%
安克创新 300866 0.54 50.63 5.03%
学大教育 000526 1.68 49.83 4.95%
报喜鸟 002154 7.18 47.68 4.74%
佛山照明 000541 8.51 47.40 4.71%
嘉益股份 301004 1.05 47.32 4.70%
中国石油 601857 5.91 47.16 4.69%
纽威股份 603699 3.06 46.79 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 83.98%
教育 0.00 4.95%
采矿业 0.00 4.69%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.56 82.57 7.42%
川投能源 600674 3.50 52.67 4.73%
华能国际 600011 5.26 48.71 4.38%
双良节能 600481 3.48 48.65 4.37%
大元泵业 603757 1.62 48.34 4.34%
吉宏股份 002803 2.32 47.47 4.27%
燕京啤酒 000729 3.70 46.14 4.15%
济川药业 600566 1.59 46.17 4.15%
图南股份 300855 1.30 45.92 4.13%
美畅股份 300861 1.06 45.97 4.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 69.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 9.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 4.27%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 4.06%
采矿业 0.00 3.40%
批发和零售业 0.00 2.65%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 0.40 40.55 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 40.55 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%