我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-182.29 |
-94.09 |
-97.18 |
-252.45 |
136.81 |
| 本期利润(万元) |
-117.18 |
-26.22 |
-13.35 |
-384.30 |
-114.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.08 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.38 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-39.51 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-293.43 |
0.00 |
-245.32 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1006.58 |
1112.88 |
1051.92 |
1049.27 |
1050.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.71 |
0.79 |
0.80 |
0.81 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.37 |
0.00 |
-30.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-13.89 |
0.00 |
-11.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
44.98 |
48.08 |
8.91 |
9.93 |
495.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1072.87 |
1007.11 |
961.88 |
1063.26 |
785.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
1032.43 |
966.60 |
911.23 |
1005.84 |
776.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
40.44 |
40.51 |
50.65 |
57.41 |
8.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.32 |
1.15 |
1.37 |
1.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.22 |
0.22 |
0.19 |
0.23 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
1118.06 |
1055.75 |
971.66 |
1084.74 |
1288.99 |
| 负债合计(万元) |
5.18 |
6.48 |
8.42 |
6.90 |
6.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
1112.88 |
1049.27 |
963.23 |
1077.84 |
1282.62 |
| 未分配利润(万元) |
-293.43 |
-245.32 |
53.40 |
158.34 |
172.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.14 |
0.20 |
0.08 |
2.43 |
1.29 |
| 投资收益(万元) |
-83.43 |
-232.80 |
-276.01 |
28.31 |
27.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
67.86 |
-131.85 |
176.85 |
2.31 |
-27.03 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
0.17 |
0.10 |
1.25 |
0.65 |
| 收入合计(万元) |
-15.32 |
-364.29 |
-98.97 |
34.31 |
2.49 |
| 管理人报酬(万元) |
8.07 |
14.58 |
6.92 |
20.03 |
10.79 |
| 托管费(万元) |
1.35 |
2.43 |
1.15 |
3.34 |
1.80 |
| 其它费用(万元) |
1.49 |
3.00 |
1.49 |
2.50 |
1.24 |
| 费用合计(万元) |
10.90 |
20.01 |
9.56 |
34.79 |
18.38 |
| 利润总额(万元) |
-26.22 |
-384.30 |
-108.54 |
-0.48 |
-15.89 |
| 净利润(万元) |
-26.22 |
-384.30 |
-108.54 |
-0.48 |
-15.89 |
