资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 309.76 1.55%
债券 5999.83 30.12%
银行存款和结算备付金 11714.30 58.80%
其他资产 1898.22 9.53%
资产总值:19922.11万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.21 65.08 0.03%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.02%
天准科技 688003 0.20 25.46 0.01%
凌云光 688400 0.50 33.10 0.01%
金山办公 688111 0.10 21.30 0.01%
芯原股份 688521 0.09 33.40 0.01%
奥比中光 688322 0.08 10.31 0.00%
电科数字 600850 0.60 8.74 0.00%
科沃斯 603486 0.12 6.09 0.00%
吉比特 603444 0.02 7.17 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.06%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
凌云光 688400 0.50 18.79 0.01%
澜起科技 688008 0.11 13.78 0.01%
金山办公 688111 0.05 11.68 0.01%
天准科技 688003 0.20 11.65 0.01%
寒武纪 688256 0.02 19.66 0.01%
奥比中光 688322 0.05 3.75 0.00%
掌阅科技 603533 0.20 4.92 0.00%
新点软件 688232 0.20 4.27 0.00%
芯原股份 688521 0.05 10.12 0.00%
电科数字 600850 0.50 11.29 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.04%
制造业 0.01 0.03%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债33 50.00 4999.99 2.07%
26贴现国债21 10.00 999.84 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5999.83 2.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%