资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 243.14 1.93%
债券 4994.15 39.70%
银行存款和结算备付金 6792.48 54.00%
其他资产 548.90 4.36%
资产总值:12578.67万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.03 30.27 0.02%
澜起科技 688008 0.21 42.49 0.02%
瑞芯微 603893 0.06 12.93 0.01%
金山办公 688111 0.10 21.88 0.01%
芯原股份 688521 0.09 15.45 0.01%
中科曙光 603019 0.19 15.11 0.01%
海光信息 688041 0.08 18.14 0.01%
奥比中光 688322 0.08 6.67 0.00%
吉比特 603444 0.02 6.79 0.00%
电科数字 600850 0.60 8.18 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
制造业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
澜起科技 688008 0.21 65.08 0.03%
寒武纪 688256 0.03 47.55 0.02%
芯原股份 688521 0.09 33.40 0.01%
金山办公 688111 0.10 21.30 0.01%
凌云光 688400 0.50 33.10 0.01%
天准科技 688003 0.20 25.46 0.01%
电科数字 600850 0.60 8.74 0.00%
吉比特 603444 0.02 7.17 0.00%
科沃斯 603486 0.12 6.09 0.00%
奥比中光 688322 0.08 10.31 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.06%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26贴现国债52 30.00 2995.64 1.65%
26贴现国债46 20.00 1998.52 1.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4994.15 2.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%