财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.80 |
-397.68 |
-229.18 |
-53.78 |
-22.08 |
| 本期利润(万元) |
2390.49 |
-865.83 |
-261.77 |
-1240.91 |
-2049.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.10 |
-0.14 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.90 |
0.00 |
-12.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-6946.59 |
0.00 |
-5153.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17611.69 |
14397.60 |
16265.47 |
12457.21 |
12171.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.67 |
0.70 |
0.71 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.65 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.55 |
0.00 |
-29.26 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2458.38 |
1376.16 |
1826.90 |
395.17 |
630.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
30895.87 |
22428.33 |
19519.83 |
6226.84 |
6775.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
35.33 |
0.00 |
39.22 |
24.11 |
29.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.75 |
0.57 |
0.46 |
0.17 |
0.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.15 |
0.11 |
0.09 |
0.03 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
33609.21 |
24075.46 |
22236.48 |
6636.39 |
7521.71 |
| 负债合计(万元) |
250.60 |
175.05 |
1388.87 |
73.73 |
196.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
33358.61 |
23900.41 |
20847.61 |
6562.67 |
7324.89 |
| 未分配利润(万元) |
-15742.06 |
-9707.82 |
-2882.62 |
-3482.08 |
-2322.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.48 |
4.78 |
2.06 |
1.56 |
0.65 |
| 投资收益(万元) |
-828.08 |
-208.96 |
3.02 |
-251.22 |
-4.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1024.37 |
-2218.38 |
2437.30 |
-2040.35 |
-1194.10 |
| 其它收入(万元) |
80.52 |
155.25 |
107.73 |
19.96 |
8.33 |
| 收入合计(万元) |
-1768.44 |
-2267.31 |
2550.12 |
-2270.06 |
-1189.80 |
| 管理人报酬(万元) |
4.15 |
5.55 |
2.20 |
2.01 |
0.86 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
1.11 |
0.44 |
0.40 |
0.17 |
| 其它费用(万元) |
8.90 |
10.81 |
5.39 |
11.31 |
5.58 |
| 费用合计(万元) |
35.59 |
47.58 |
20.31 |
22.10 |
9.07 |
| 利润总额(万元) |
-1804.03 |
-2314.89 |
2529.80 |
-2292.16 |
-1198.87 |
| 净利润(万元) |
-1804.03 |
-2314.89 |
2529.80 |
-2292.16 |
-1198.87 |
