财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
2854.15
1791.40
230.82
8.57
72.14
本期利润(万元)
2175.14
586.47
1780.53
133.42
1155.17
加权平均份额本期利润(元)
0.11
0.02
0.14
0.01
0.22
加权平均净值利润率(%)
8.00
0.00
11.55
0.00
19.75
期末可供分配利润(万元)
2581.47
0.00
113.90
0.00
-38.31
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.01
0.00
-0.00
期末基金资产净值(万元)
44355.13
36545.85
25379.36
15247.05
11375.29
期末基金份额净值(元)
1.36
1.36
1.33
1.22
1.20
本期净值增长率(%)
15.38
0.00
11.11
0.00
23.72
累计净值增长率(%)
39.02
0.00
33.87
0.00
20.49
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
16909.98
16228.97
2353.30
1011.10
138.74
交易性金融资产(万元)
174352.41
132608.03
22765.26
14018.26
2110.62
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
20.38
20.21
0.00
应付管理人报酬(万元)
6.66
5.71
0.67
0.52
0.06
应付托管费(万元)
1.33
1.14
0.13
0.10
0.01
资产总计(万元)
193722.15
154317.39
26271.58
15295.27
2250.57
负债合计(万元)
9451.09
8029.38
620.09
291.21
21.36
所有者权益合计(万元)
184271.06
146288.01
25651.49
15004.06
2229.22
未分配利润(万元)
47451.64
35933.55
4271.68
1575.45
-60.98
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
30.22
7.72
7.31
2.36
0.95
投资收益(万元)
11174.11
1219.35
163.78
3.28
-7.92
公允价值变动收益(万元)
-3443.48
5028.28
1810.14
359.20
-13.13
其它收入(万元)
46.89
13.26
7.89
2.24
0.00
收入合计(万元)
7807.74
6268.61
1989.12
367.08
-20.10
管理人报酬(万元)
37.39
11.21
4.90
1.70
0.63
托管费(万元)
7.48
2.24
0.98
0.34
0.13
其它费用(万元)
21.21
9.75
17.75
1.35
8.16
费用合计(万元)
253.81
64.68
40.56
7.30
9.43
利润总额(万元)
7553.92
6203.94
1948.56
359.77
-29.54
净利润(万元)
7553.92
6203.94
1948.56
359.77
-29.54
