华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387)_最新动态

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规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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累计净值：1.4213

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李茜

2026-07-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：3.99亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
股票型名次	3450	283	1634	1580	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	33.73	40.68	-	42.11
股票型名次	2454	2205	910	3238	1509

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	汇丰晋信科技先锋股票	13.36	-22.59	-2.92	18.81	29.76
4	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
5	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	华宝品质生活股票	-2.07	8.75	-3.07	-11.88	-9.82
3449	华泰柏瑞红利ETF联接A	-2.07	6.64	-2.71	2.88	6.22
3450	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
3451	汇添富中证能源ETF	-2.07	7.45	-9.21	2.14	12.44
3452	景顺长城ESG量化股票C	-2.07	-5.59	-2.86	-0.87	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	广发中证主要消费ETF	-2.15	8.07	-8.95	-14.83	-14.01
282	天弘甄选食品饮料A	-1.90	8.07	-7.33	-14.77	-11.43
283	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
284	天弘甄选食品饮料C	-1.90	8.05	-7.37	-14.85	-11.53
285	国联安消费50ETF	-2.67	8.04	-3.92	-10.19	-9.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	0.35	8.11	-2.95	-9.48	-8.86
1633	华富中证100指数	0.39	-3.46	-2.95	0.65	2.57
1634	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
1635	民生加银医药健康股票C	1.81	-5.39	-2.95	-0.41	0.09
1636	鹏华沪深300ETF	0.29	-4.26	-2.95	-0.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	财通集成电路产业股票A	7.03	-25.88	18.54	66.94	70.81
4	财通集成电路产业股票C	7.02	-25.93	18.30	66.29	70.01
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	易方达中证红利ETF联接发起式C	-1.85	5.60	-4.13	-1.49	2.13
1579	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	1.60	1.27	3.45	-1.50	-0.71
1580	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
1581	易方达中证红利ETF	-1.95	5.92	-4.27	-1.51	2.39
1582	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-1.43	8.34	-0.76	-1.52	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-2.51	-18.23	31.27	54.84	88.32
2	汇安趋势动力股票C	-2.51	-18.27	31.09	54.46	87.77
3	华商改革创新股票A	-1.53	-13.06	34.61	50.59	80.86
4	华商改革创新股票C	-1.53	-13.11	34.31	50.05	80.10
5	申万菱信智能驱动股票A	3.50	-19.04	26.50	51.84	71.90
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	博时智能消费主题ETF	0.36	-16.21	-5.40	1.99	2.24
1533	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.29	3.57	-2.42	-4.11	2.24
1534	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	-2.07	8.05	-2.95	-1.51	2.23
1535	招商中证红利ETF	-1.94	5.89	-4.31	-1.64	2.23
1536	博时智选量化多因子股票C	0.86	-12.01	-6.54	-3.85	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	申万菱信智能驱动股票C	158.47	264.99	205.19	-	153.83
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2454 位，低于同类基金平均水平
2452	华夏沪港通恒生ETF	1.28	50.95	38.09	23.44	59.79
2453	南方匠心优选股票A	1.26	17.96	21.62	7.24	-12.47
2454	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.24	33.73	40.68	-	42.11
2455	天弘中证红利低波动100A	1.24	16.78	13.11	59.58	77.74
2456	中航量化阿尔法六个月持有C	1.24	44.92	10.83	-	-5.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
4	易方达战略新兴产业股票C	145.67	301.56	249.67	142.37	166.55
5	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	保险证券	-7.05	33.78	6.69	13.50	28.07
2204	万家中证软件服务指数发起式C	-12.45	33.74	-24.62	-	-37.77
2205	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.24	33.73	40.68	-	42.11
2206	嘉实富时中国A50ETF联接C	11.55	33.72	21.97	11.05	45.57
2207	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	-7.48	33.70	4.02	6.85	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	184.48	374.75	324.94	186.18	575.66
2	财通集成电路产业股票C	182.23	367.24	314.92	175.01	535.49
3	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
4	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
5	易方达战略新兴产业股票A	146.69	304.89	254.00	147.34	172.62
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	东方红中证竞争力指数A	28.61	67.05	40.72	16.82	67.30
909	广发生物科技指数人民币(QDII)C	30.34	22.45	40.71	-	41.62
910	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.24	33.73	40.68	-	42.11
911	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A	31.78	24.51	40.68	-	47.40
912	国投瑞银中证500指数量化增强C	25.94	67.74	40.67	25.44	144.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	149.97	293.74	261.10	273.17	312.95
2	东财通信C	149.36	291.79	258.40	268.55	306.25
3	国泰中证全指通信设备ETF	120.25	250.90	210.35	256.68	281.40
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	111.91	232.05	200.92	245.74	261.64
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	111.27	230.05	198.21	240.60	253.88
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	招商中证全指软件ETF发起式联接A	-15.34	33.68	-22.38	-	-24.51
3237	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-15.68	32.63	-23.29	-	-25.45
3238	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.24	33.73	40.68	-	42.11
3239	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	0.99	32.86	39.16	-	40.54
3240	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-16.51	-1.21	-18.95	-	-21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	49.99	86.45	48.94	12.54	1285.47
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.56	46.15	75.18	91.25	1264.95
3	申万菱信智能驱动股票A	159.48	267.95	208.89	162.26	888.27
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.56	47.00	75.31	93.26	873.85
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.29	43.42	69.60	84.32	871.98
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A一年收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	33.33	39.37	0.00	-	42.20
1508	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	6.19	43.07	40.55	-	42.17
1509	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	1.24	33.73	40.68	-	42.11
1510	广发中证100ETF联接A	20.73	48.03	28.50	9.05	42.09
1511	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.08	29.72	19.80	5.25	42.08

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.3713	1.3809	1.3946	1.3899	1.3717
累计净值(元)	1.4403	1.4499	1.4636	1.4539	1.4357

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