财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
1941.16
1240.21
7910.87
5067.70
932.70
本期利润(万元)
-2398.73
3567.26
5452.73
4223.33
4395.07
加权平均份额本期利润(元)
-0.04
0.05
0.11
0.06
0.16
加权平均净值利润率(%)
-3.17
0.00
7.78
0.00
12.96
期末可供分配利润(万元)
3005.84
0.00
7097.14
0.00
43.58
期末可供分配份额利润(元)
0.08
0.00
0.07
0.00
0.00
期末基金资产净值(万元)
46353.84
67930.66
134665.19
75630.56
119227.29
期末基金份额净值(元)
1.21
1.37
1.34
1.35
1.32
本期净值增长率(%)
-8.00
0.00
15.13
0.00
11.03
累计净值增长率(%)
26.65
0.00
37.67
0.00
32.75
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
6363.06
16909.98
16228.97
2353.30
1011.10
交易性金融资产(万元)
90761.69
174352.41
132608.03
22765.26
14018.26
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
0.00
0.00
0.00
20.38
20.21
应付管理人报酬(万元)
2.48
6.66
5.71
0.67
0.52
应付托管费(万元)
0.50
1.33
1.14
0.13
0.10
资产总计(万元)
97545.39
193722.15
154317.39
26271.58
15295.27
负债合计(万元)
1456.67
9451.09
8029.38
620.09
291.21
所有者权益合计(万元)
96088.71
184271.06
146288.01
25651.49
15004.06
未分配利润(万元)
17060.83
47451.64
35933.55
4271.68
1575.45
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
15.54
30.22
7.72
7.31
2.36
投资收益(万元)
3651.67
11174.11
1219.35
163.78
3.28
公允价值变动收益(万元)
-10710.23
-3443.48
5028.28
1810.14
359.20
其它收入(万元)
13.73
46.89
13.26
7.89
2.24
收入合计(万元)
-7029.29
7807.74
6268.61
1989.12
367.08
管理人报酬(万元)
18.24
37.39
11.21
4.90
1.70
托管费(万元)
3.65
7.48
2.24
0.98
0.34
其它费用(万元)
10.05
21.21
9.75
17.75
1.35
费用合计(万元)
131.32
253.81
64.68
40.56
7.30
利润总额(万元)
-7160.61
7553.92
6203.94
1948.56
359.77
净利润(万元)
-7160.61
7553.92
6203.94
1948.56
359.77
