我要报告错误 财务指标
科目/报告期(季度)
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
本期已实现收益(万元)
-4.50
-4.62
-0.18
本期利润(万元)
-31.15
-8.49
-1.85
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
-0.02
-0.06
加权平均净值利润率(%)
0.00
-2.19
0.00
期末可供分配利润(万元)
0.00
-27.05
0.00
期末可供分配份额利润(元)
0.00
-0.03
0.00
期末基金资产净值(万元)
1653.40
963.43
369.76
期末基金份额净值(元)
0.97
0.97
0.99
本期净值增长率(%)
0.00
-2.73
0.00
累计净值增长率(%)
0.00
-2.73
0.00
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
银行存款(万元)
138.74
交易性金融资产(万元)
2110.62
其中:股票投资(万元)
0.00
其中:债券投资(万元)
0.00
应付管理人报酬(万元)
0.06
应付托管费(万元)
0.01
资产总计(万元)
2250.57
负债合计(万元)
21.36
所有者权益合计(万元)
2229.22
未分配利润(万元)
-60.98
科目/报告期(中报、年报)
2023-12-31
利息收入(万元)
0.95
投资收益(万元)
-7.92
公允价值变动收益(万元)
-13.13
其它收入(万元)
0.00
收入合计(万元)
-20.10
管理人报酬(万元)
0.63
托管费(万元)
0.13
其它费用(万元)
8.16
费用合计(万元)
9.43
利润总额(万元)
-29.54
净利润(万元)
-29.54