华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388)_最新动态

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社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：1.4340

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：李茜

2026-07-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.63亿元

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
股票型名次	1112	125	1080	1087	1052

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	35.00	38.59	-	43.52
股票型名次	2426	2011	931	3236	1460

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	嘉实环保低碳股票	2.04	-12.69	-24.77	-12.10	-11.59
1111	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	2.03	13.34	-0.90	0.76	4.39
1112	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
1113	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	2.03	8.02	-3.87	-0.99	2.64
1114	招商景气优选股票A	2.02	-1.25	-8.68	-9.55	-3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	南方H股联接A	3.90	13.34	-1.51	-10.73	-7.63
124	交银中证海外中国互联网指数(LOF)C	5.69	13.33	-2.01	-22.62	-20.32
125	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
126	易方达中证银行ETF	2.79	13.31	4.65	7.61	0.93
127	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	3.87	13.31	-1.53	-11.74	-8.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	工银医药健康股票C	-4.02	1.55	-0.94	0.88	3.71
1079	易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额)	3.81	13.20	-0.94	-9.31	-6.56
1080	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
1081	嘉实H股指数(QDII)	3.80	13.13	-0.95	-9.18	-6.46
1082	华夏上证50ETF	-1.03	-1.64	-0.96	-3.60	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1087 位，高于同类基金平均水平
1085	创新药50	-0.30	7.70	2.20	0.66	4.59
1086	广发创新药ETF	0.33	4.92	0.85	0.65	1.09
1087	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
1088	长城久泰沪深300指数A	-0.59	-6.64	-2.02	0.64	3.97
1089	广发创业板ETF	-3.95	-22.88	-8.79	0.64	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	2.01	6.30	2.34	1.28	4.28
1051	浙商中证500指数增强C	-1.15	-17.71	-8.27	-7.51	4.26
1052	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.03	13.32	-0.95	0.65	4.25
1053	招商中证红利ETF	3.19	12.04	-2.42	0.52	4.25
1054	富国中证沪港深创新药产业ETF	-0.46	7.54	1.77	0.34	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，低于同类基金平均水平
2424	景顺长城中证红利低波动100ETF联接A	2.61	16.67	13.01	-	38.13
2425	民生加银中证800指数增强发起式A	2.61	-5.13	0.00	-	-23.30
2426	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
2427	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	2.51	16.44	12.68	-	37.59
2428	华宝价值基金C	2.49	33.40	37.43	48.77	32.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平
2009	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-5.02	35.06	-10.80	-	-19.33
2010	鹏华沪深300指数(LOF)C	13.96	35.04	18.38	2.19	87.11
2011	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
2012	博时标普500ETF联接(QDII)C现汇	16.29	34.98	55.91	-	54.79
2013	建信沪深300指数增强A	13.88	34.96	21.24	4.23	187.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	华安国际龙头(DAX)ETF联接C	-3.25	30.17	38.61	-	57.49
930	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
931	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
932	申万菱信中证500指数优选增强C	31.72	66.67	38.58	25.77	121.74
933	华宝银行ETF联接A	-2.44	27.98	38.57	44.00	64.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3236 位，低于同类基金平均水平
3234	招商中证全指软件ETF发起式联接C	-17.15	26.57	-22.86	-	-27.12
3235	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	2.76	35.89	40.10	-	45.12
3236	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
3237	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-14.97	-1.43	-20.39	-	-21.46
3238	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	-15.31	-2.21	-21.34	-	-22.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1460 位，高于同类基金平均水平
1458	博时上证50ETF联接C	9.16	29.83	20.44	6.59	43.64
1459	南华中证杭州湾区ETF	14.69	39.71	1.83	-26.54	43.59
1460	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	2.51	35.00	38.59	-	43.52
1461	广发生物科技指数美元(QDII)C	39.70	28.30	48.49	-	43.51
1462	大成沪深300指数C	15.15	36.25	20.14	4.73	43.46

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单位净值(元)	1.3785	1.3739	1.3559	1.3471	1.3427
累计净值(元)	1.4475	1.4379	1.4199	1.4111	1.4067

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