华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388)_最新动态

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中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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累计净值：1.4253

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李茜

2026-01-28 每10份派现金 0.1 元

基金规模：13.47亿元

2025-12-24 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
股票型名次	108	1916	2502	2955	2034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.41	48.77	0.00	-	42.59
股票型名次	2425	2132	2620	3097	1620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	南方中证申万有色金属ETF	3.63	24.30	32.95	88.43	23.15
107	国泰中证全指通信设备ETF	3.62	4.55	13.78	87.55	5.70
108	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
109	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	3.59	15.36	10.82	22.16	15.02
110	华夏中证细分有色金属产业主题ETF	3.59	24.05	32.36	88.66	22.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1916 位，低于同类基金平均水平
1914	鹏华中证港股通消费ETF联接C	-0.28	3.18	-4.01	-0.41	4.01
1915	华泰柏瑞上证红利ETF	2.51	3.17	1.29	0.87	3.36
1916	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
1917	建信央视财经50指数	-0.39	3.17	3.90	9.34	3.06
1918	博时创业板ETF	-0.10	3.16	2.70	41.21	4.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2502 位，低于同类基金平均水平
2500	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	0.13	-2.63	-0.76	3.12	-2.27
2501	招商核心优选A	0.55	1.83	-0.78	-0.66	2.37
2502	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
2503	天弘国证消费100指数增强C	-0.70	1.51	-0.80	21.93	2.79
2504	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.07	-0.67	-0.82	20.21	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2955 位，低于同类基金平均水平
2953	天弘甄选食品饮料A	0.02	1.40	1.95	0.33	1.35
2954	交运ETF	-1.29	-0.76	-1.89	0.31	-1.54
2955	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
2956	南方粤港澳大湾区创新100ETF	1.99	4.54	-0.46	0.28	2.49
2957	平安股息精选沪港深A	2.64	3.96	-1.03	0.22	4.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 2034 位，低于同类基金平均水平
2032	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-2.82	2.46	-2.75	-7.26	3.58
2033	国泰中证智能汽车主题ETF	-5.14	3.37	2.10	20.99	3.58
2034	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	3.61	3.17	-0.79	0.28	3.58
2035	华夏潜龙精选股票	-7.01	4.63	6.90	38.23	3.58
2036	富国中证智能汽车指数(LOF)C	-4.83	3.37	2.38	21.16	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平
2423	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	22.43	25.35	-17.62	-	-31.01
2424	长安沪深300非周期C	22.42	40.10	3.24	-	14.15
2425	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.41	48.77	0.00	-	42.59
2426	华夏沪深300ESG基准ETF	22.40	47.13	16.27	-	11.54
2427	财通沪深300指数增强	22.38	40.92	13.29	8.94	75.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2132 位，低于同类基金平均水平
2130	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	4.46	48.81	27.27	-	7.90
2131	诺安新经济股票	42.15	48.81	5.75	6.53	87.50
2132	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.41	48.77	0.00	-	42.59
2133	九泰盈泰量化A	36.05	48.75	21.68	-	0.87
2134	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	26.15	48.75	129.45	129.07	468.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2620 位，低于同类基金平均水平
2618	华泰柏瑞上证50指数增强C	17.93	15.06	0.00	-	10.35
2619	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.68	50.04	0.00	-	44.03
2620	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.41	48.77	0.00	-	42.59
2621	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	9.52	15.02	0.00	-	12.49
2622	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	9.25	14.44	0.00	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3097 位，低于同类基金平均水平
3095	招商中证全指软件ETF发起式联接C	22.05	52.25	0.00	-	-4.63
3096	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	22.68	50.04	0.00	-	44.03
3097	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.41	48.77	0.00	-	42.59
3098	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	8.41	5.73	0.00	-	-10.56
3099	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	7.98	4.91	0.00	-	-11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	南方中证500增强C	46.38	56.60	23.20	6.46	42.66
1619	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A	18.31	44.51	47.34	-	42.60
1620	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	22.41	48.77	0.00	-	42.59
1621	同泰新能源1年持有股票A	84.99	105.58	46.94	-	42.55
1622	中证500ETF天弘	52.70	80.93	41.17	46.41	42.49

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评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.4065	1.3936	1.3635	1.3509	1.3428
累计净值(元)	1.4455	1.4276	1.3975	1.3849	1.3768

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