我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32064.50 84.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5652.80 14.97%
其他资产 33.22 0.09%
资产总值:37750.51万元报告期:2023-09-30
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百克生物 688276 52.01 3353.60 8.92%
卓胜微 300782 17.95 2095.00 5.58%
恒立液压 601100 24.58 1570.66 4.18%
久远银海 002777 50.81 1357.64 3.61%
德赛西威 002920 8.59 1233.87 3.28%
同花顺 300033 7.79 1164.29 3.10%
贵州茅台 600519 0.63 1133.09 3.02%
皓元医药 688131 20.33 1125.32 2.99%
铂力特 688333 9.00 1061.62 2.83%
万科A 000002 79.56 1040.64 2.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.95 51.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 9.60%
科学研究和技术服务业 0.22 5.91%
金融业 0.20 5.43%
批发和零售业 0.13 3.55%
房地产业 0.10 2.77%
采矿业 0.08 2.04%
建筑业 0.08 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 2.01%
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
百克生物 688276 52.01 3255.83 7.39%
奥普光电 002338 52.94 2231.42 5.07%
鸣志电器 603728 24.92 2001.08 4.54%
中兴通讯 000063 39.43 1795.79 4.08%
德赛西威 002920 11.46 1785.58 4.06%
久远银海 002777 48.54 1721.71 3.91%
恒立液压 601100 23.82 1532.34 3.48%
卓胜微 300782 14.91 1440.95 3.27%
美利信 301307 41.40 1399.84 3.18%
工业富联 601138 52.88 1332.58 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.71 61.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.90 20.42%
批发和零售业 0.21 4.75%
采矿业 0.04 1.01%
卫生和社会工作 0.04 1.00%
金融业 0.04 0.87%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
旗滨转债 0.52 82.30 0.11%
乐普转2 0.61 77.99 0.10%
健20转债 0.35 43.24 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 203.53 0.27%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%