我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2875.81 |
-1915.57 |
220.65 |
-12797.56 |
-485.95 |
| 本期利润(万元) |
-6258.86 |
991.56 |
2177.72 |
-15481.83 |
-5966.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.24 |
0.04 |
0.08 |
-0.59 |
-0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
-31.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17131.29 |
0.00 |
17291.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
37575.46 |
44030.26 |
45605.06 |
43680.43 |
42953.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.69 |
1.74 |
1.66 |
1.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-26.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
183.55 |
0.00 |
177.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3977.94 |
5307.27 |
4530.36 |
9849.35 |
5981.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
39418.92 |
38112.66 |
44468.05 |
52165.94 |
68850.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
39418.92 |
38112.66 |
44468.05 |
52165.94 |
68647.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
203.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.08 |
56.51 |
58.95 |
77.54 |
85.05 |
| 应付托管费(万元) |
9.01 |
9.42 |
9.83 |
12.92 |
14.18 |
| 资产总计(万元) |
44344.64 |
43923.29 |
51215.44 |
62599.56 |
75385.78 |
| 负债合计(万元) |
314.38 |
242.86 |
2192.44 |
2564.42 |
1000.47 |
| 所有者权益合计(万元) |
44030.26 |
43680.43 |
49022.99 |
60035.13 |
74385.31 |
| 未分配利润(万元) |
18007.03 |
17291.59 |
22680.44 |
33241.18 |
43785.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.38 |
30.23 |
16.96 |
33.30 |
15.93 |
| 投资收益(万元) |
-1522.43 |
-11958.76 |
-9950.95 |
22219.81 |
9743.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2907.13 |
-2684.27 |
283.72 |
-11716.91 |
4623.85 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
1.53 |
1.01 |
9.52 |
5.04 |
| 收入合计(万元) |
1395.54 |
-14611.28 |
-9649.26 |
10545.72 |
14388.20 |
| 管理人报酬(万元) |
336.78 |
727.09 |
372.99 |
991.28 |
496.47 |
| 托管费(万元) |
56.13 |
121.18 |
62.16 |
165.21 |
82.75 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
22.29 |
11.81 |
26.02 |
13.76 |
| 费用合计(万元) |
403.98 |
870.56 |
446.96 |
2729.38 |
1295.16 |
| 利润总额(万元) |
991.56 |
-15481.83 |
-10096.22 |
7816.34 |
13093.03 |
| 净利润(万元) |
991.56 |
-15481.83 |
-10096.22 |
7816.34 |
13093.03 |
