资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39846.79 90.16%
债券 6.60 0.01%
银行存款和结算备付金 4273.23 9.67%
其他资产 69.06 0.16%
资产总值:44195.69万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.83 3200.46 7.30%
北方华创 002371 3.07 2714.27 6.19%
宁德时代 300750 6.83 2684.26 6.12%
中际旭创 300308 1.51 1917.70 4.37%
彩虹股份 600707 110.46 1865.67 4.25%
银轮股份 002126 33.16 1651.37 3.77%
国瓷材料 300285 15.14 1562.15 3.56%
海光信息 688041 4.16 1539.08 3.51%
华泰证券 601688 74.28 1531.65 3.49%
芯源微 688037 3.38 1482.67 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 80.96%
金融业 0.22 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.25%
采矿业 0.05 1.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
批发和零售业 0.03 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.17 2478.49 6.69%
中国铝业 601600 183.54 2092.36 5.65%
北方华创 002371 3.65 1630.88 4.41%
银轮股份 002126 37.98 1614.53 4.36%
神火股份 000933 49.89 1536.61 4.15%
云铝股份 000807 44.58 1381.98 3.73%
中微公司 688012 4.36 1335.91 3.61%
紫金矿业 601899 40.62 1329.09 3.59%
万华化学 600309 14.19 1127.40 3.05%
环旭电子 601231 33.65 1110.45 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 75.15%
采矿业 0.18 4.95%
金融业 0.13 3.52%
科学研究和技术服务业 0.08 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.73%
综合 0.04 1.00%
房地产业 0.03 0.75%
农、林、牧、渔业 0.02 0.67%
批发和零售业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 6.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%