资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30337.62 90.64%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3118.61 9.32%
其他资产 12.81 0.04%
资产总值:33469.05万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 3.66 2253.53 6.77%
中微公司 688012 6.34 2019.86 6.07%
宁德时代 300750 5.37 1563.26 4.69%
中际旭创 300308 1.76 1422.85 4.27%
华峰测控 688200 3.80 1419.82 4.26%
TCL科技 000100 295.08 1413.43 4.24%
中科飞测 688361 3.94 1375.90 4.13%
国瓷材料 300285 20.70 1305.34 3.92%
寒武纪 688256 1.23 1239.77 3.72%
海光信息 688041 5.25 1190.13 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 76.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 4.28%
科学研究和技术服务业 0.13 3.83%
采矿业 0.10 3.09%
金融业 0.08 2.44%
批发和零售业 0.03 0.88%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 6.83 3200.46 7.30%
北方华创 002371 3.07 2714.27 6.19%
宁德时代 300750 6.83 2684.26 6.12%
中际旭创 300308 1.51 1917.70 4.37%
彩虹股份 600707 110.46 1865.67 4.25%
银轮股份 002126 33.16 1651.37 3.77%
国瓷材料 300285 15.14 1562.15 3.56%
海光信息 688041 4.16 1539.08 3.51%
华泰证券 601688 74.28 1531.65 3.49%
芯源微 688037 3.38 1482.67 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.55 80.96%
金融业 0.22 5.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 2.25%
采矿业 0.05 1.19%
科学研究和技术服务业 0.03 0.68%
批发和零售业 0.03 0.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.07 6.60 0.02%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 6.60 0.02%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%