资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33496.74 90.15%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3544.53 9.54%
其他资产 115.68 0.31%
资产总值:37156.94万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.17 2478.49 6.69%
中国铝业 601600 183.54 2092.36 5.65%
北方华创 002371 3.65 1630.88 4.41%
银轮股份 002126 37.98 1614.53 4.36%
神火股份 000933 49.89 1536.61 4.15%
云铝股份 000807 44.58 1381.98 3.73%
中微公司 688012 4.36 1335.91 3.61%
紫金矿业 601899 40.62 1329.09 3.59%
万华化学 600309 14.19 1127.40 3.05%
环旭电子 601231 33.65 1110.45 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 75.15%
采矿业 0.18 4.95%
金融业 0.13 3.52%
科学研究和技术服务业 0.08 2.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 1.73%
综合 0.04 1.00%
房地产业 0.03 0.75%
农、林、牧、渔业 0.02 0.67%
批发和零售业 0.02 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 110.48 3808.25 9.32%
北方华创 002371 5.83 2675.75 6.55%
宁德时代 300750 6.68 2453.30 6.01%
中国铝业 601600 169.45 2070.68 5.07%
寒武纪 688256 1.12 1499.84 3.67%
银轮股份 002126 28.61 1081.46 2.65%
云铝股份 000807 32.41 1064.34 2.61%
世运电路 603920 19.40 939.15 2.30%
东山精密 002384 10.48 887.13 2.17%
金诚信 603979 11.04 840.70 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.48 60.62%
采矿业 0.61 15.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 6.13%
金融业 0.16 4.04%
租赁和商务服务业 0.05 1.21%
科学研究和技术服务业 0.05 1.18%
农、林、牧、渔业 0.04 1.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 0.74%
卫生和社会工作 0.03 0.67%
批发和零售业 0.02 0.46%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
金25转债 0.41 40.90 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 40.90 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%