财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 6105.25 8852.06 2889.96 1160.82 1095.96
本期利润(万元) 248.77 16785.96 11678.24 3404.74 2797.33
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.39 0.28 0.07 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.00 44.29 0.00 9.30 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -16265.47 0.00 -28964.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.66 0.00
期末基金资产净值(万元) 37020.46 40839.23 42448.28 35916.25 36869.75
期末基金份额净值(元) 1.15 1.15 1.10 0.82 0.80
本期净值增长率(%) 0.00 54.22 0.00 9.37 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.20 0.00 -18.30 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 3515.78 3778.64 3682.53 7438.66 10800.69
交易性金融资产(万元) 37183.41 31906.09 33565.01 76620.87 117863.22
其中:股票投资(万元) 37183.41 31901.79 33565.01 76620.87 117823.27
其中:债券投资(万元) 0.00 4.30 0.00 0.00 39.95
应付管理人报酬(万元) 40.70 34.43 39.54 84.91 133.96
应付托管费(万元) 6.78 5.74 6.59 14.15 22.33
资产总计(万元) 41045.29 35990.23 37633.85 84226.52 129357.13
负债合计(万元) 206.05 73.99 195.52 546.41 2337.48
所有者权益合计(万元) 40839.23 35916.25 37438.33 83680.11 127019.65
未分配利润(万元) 5384.82 -8057.66 -12711.22 -35338.45 -28058.51
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 12.72 6.34 27.74 14.54 41.08
投资收益(万元) 9375.52 1408.64 -22596.27 -20577.08 -10235.12
公允价值变动收益(万元) 7933.89 2243.92 12260.53 3410.31 -7516.74
其它收入(万元) 10.94 8.01 132.84 37.22 163.14
收入合计(万元) 17333.08 3666.90 -10175.16 -17115.01 -17547.64
管理人报酬(万元) 455.21 217.89 963.47 553.27 1652.33
托管费(万元) 75.87 36.32 160.58 92.21 275.39
其它费用(万元) 16.05 7.96 18.07 10.74 21.59
费用合计(万元) 547.12 262.16 1142.12 656.22 1949.31
利润总额(万元) 16785.96 3404.74 -11317.28 -17771.23 -19496.95
净利润(万元) 16785.96 3404.74 -11317.28 -17771.23 -19496.95