财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9139.76 |
6105.25 |
8852.06 |
2889.96 |
1160.82 |
| 本期利润(万元) |
11921.07 |
248.77 |
16785.96 |
11678.24 |
3404.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
0.01 |
0.39 |
0.28 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
29.30 |
0.00 |
44.29 |
0.00 |
9.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-5073.83 |
0.00 |
-16265.47 |
0.00 |
-28964.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
-0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
43855.97 |
37020.46 |
40839.23 |
42448.28 |
35916.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.15 |
1.15 |
1.10 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
33.42 |
0.00 |
54.22 |
0.00 |
9.37 |
| 累计净值增长率(%) |
53.70 |
0.00 |
15.20 |
0.00 |
-18.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4022.38 |
3515.78 |
3778.64 |
3682.53 |
7438.66 |
| 交易性金融资产(万元) |
39853.39 |
37183.41 |
31906.09 |
33565.01 |
76620.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
39846.79 |
37183.41 |
31901.79 |
33565.01 |
76620.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
6.60 |
0.00 |
4.30 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.76 |
40.70 |
34.43 |
39.54 |
84.91 |
| 应付托管费(万元) |
6.63 |
6.78 |
5.74 |
6.59 |
14.15 |
| 资产总计(万元) |
44195.69 |
41045.29 |
35990.23 |
37633.85 |
84226.52 |
| 负债合计(万元) |
339.72 |
206.05 |
73.99 |
195.52 |
546.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
43855.97 |
40839.23 |
35916.25 |
37438.33 |
83680.11 |
| 未分配利润(万元) |
15313.94 |
5384.82 |
-8057.66 |
-12711.22 |
-35338.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.36 |
12.72 |
6.34 |
27.74 |
14.54 |
| 投资收益(万元) |
9419.35 |
9375.52 |
1408.64 |
-22596.27 |
-20577.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2781.31 |
7933.89 |
2243.92 |
12260.53 |
3410.31 |
| 其它收入(万元) |
4.42 |
10.94 |
8.01 |
132.84 |
37.22 |
| 收入合计(万元) |
12211.45 |
17333.08 |
3666.90 |
-10175.16 |
-17115.01 |
| 管理人报酬(万元) |
242.07 |
455.21 |
217.89 |
963.47 |
553.27 |
| 托管费(万元) |
40.35 |
75.87 |
36.32 |
160.58 |
92.21 |
| 其它费用(万元) |
7.96 |
16.05 |
7.96 |
18.07 |
10.74 |
| 费用合计(万元) |
290.37 |
547.12 |
262.16 |
1142.12 |
656.22 |
| 利润总额(万元) |
11921.07 |
16785.96 |
3404.74 |
-11317.28 |
-17771.23 |
| 净利润(万元) |
11921.07 |
16785.96 |
3404.74 |
-11317.28 |
-17771.23 |
