资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 135442.00 87.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 19264.13 12.44%
其他资产 200.24 0.13%
资产总值:154906.37万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 170.11 11720.52 7.74%
桐昆股份 601233 477.56 10854.94 7.17%
华峰化学 002064 1101.34 10627.93 7.02%
华鲁恒升 600426 520.14 10106.42 6.68%
神火股份 000933 316.59 8300.88 5.48%
中材科技 002080 143.08 7747.78 5.12%
云天化 600096 269.81 7516.91 4.97%
赤峰黄金 600988 179.59 7104.58 4.69%
龙磁科技 300835 37.50 7020.38 4.64%
藏格矿业 000408 97.83 6912.67 4.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.95 78.92%
采矿业 1.60 10.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华鲁恒升 600426 579.94 13872.05 5.81%
万华化学 600309 194.99 13339.21 5.59%
华峰化学 002064 1183.30 11229.52 4.71%
神火股份 000933 472.64 10019.88 4.20%
中国巨石 600176 136.49 9947.39 4.17%
天山铝业 002532 907.26 9734.90 4.08%
科达制造 600499 677.25 9346.05 3.92%
中化国际 600500 1086.20 8504.95 3.56%
中材科技 002080 92.94 8364.60 3.51%
卫星化学 002648 355.26 8345.01 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.06 88.27%
五大重仓债券
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
友发转债 0.18 21.17 0.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 21.17 0.50%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%