我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-455.36 |
1545.04 |
-304.45 |
-527.31 |
-357.90 |
| 本期利润(万元) |
1423.13 |
3393.11 |
2486.50 |
-689.51 |
-433.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.16 |
0.39 |
0.35 |
-0.21 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
16.62 |
0.00 |
-9.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
12533.21 |
0.00 |
5197.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22394.48 |
21378.69 |
27124.26 |
9862.24 |
12214.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.59 |
2.42 |
2.36 |
2.11 |
2.18 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.31 |
0.00 |
-3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
141.69 |
0.00 |
111.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4818.27 |
3126.53 |
918.27 |
765.28 |
722.83 |
| 交易性金融资产(万元) |
52454.37 |
20447.18 |
7266.74 |
4849.21 |
3740.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
52454.37 |
20447.18 |
7266.74 |
4849.21 |
3719.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
56.64 |
22.05 |
9.91 |
7.01 |
4.90 |
| 应付托管费(万元) |
9.44 |
3.68 |
1.65 |
1.17 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
57676.84 |
26161.97 |
8202.34 |
5637.17 |
4491.10 |
| 负债合计(万元) |
434.48 |
1355.11 |
35.76 |
173.64 |
239.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
57242.36 |
24806.86 |
8166.58 |
5463.53 |
4251.38 |
| 未分配利润(万元) |
33442.63 |
13039.88 |
4458.52 |
2960.87 |
2380.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.40 |
5.78 |
1.77 |
2.36 |
1.09 |
| 投资收益(万元) |
3985.94 |
-696.50 |
65.90 |
-12.89 |
-189.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2073.95 |
-423.09 |
-158.49 |
-239.08 |
126.13 |
| 其它收入(万元) |
58.44 |
18.06 |
10.48 |
12.34 |
7.18 |
| 收入合计(万元) |
6127.73 |
-1095.75 |
-80.34 |
-237.27 |
-54.81 |
| 管理人报酬(万元) |
272.90 |
154.25 |
51.20 |
64.67 |
26.37 |
| 托管费(万元) |
45.48 |
25.71 |
8.53 |
10.78 |
4.39 |
| 其它费用(万元) |
8.98 |
17.93 |
6.96 |
14.03 |
2.99 |
| 费用合计(万元) |
403.14 |
224.24 |
71.54 |
89.47 |
33.75 |
| 利润总额(万元) |
5724.59 |
-1319.99 |
-151.88 |
-326.74 |
-88.56 |
| 净利润(万元) |
5724.59 |
-1319.99 |
-151.88 |
-326.74 |
-88.56 |
