财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8712.38 |
14953.69 |
11335.70 |
2657.22 |
250.45 |
| 本期利润(万元) |
-12971.43 |
-1385.05 |
24066.68 |
10869.38 |
1574.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.42 |
-0.05 |
2.23 |
1.00 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-9.46 |
0.00 |
72.56 |
0.00 |
8.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76889.20 |
0.00 |
44586.43 |
0.00 |
11987.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.65 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.58 |
| 期末基金资产净值(万元) |
117043.04 |
149941.31 |
77871.69 |
49733.54 |
19561.56 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.03 |
4.40 |
4.17 |
3.50 |
2.58 |
| 本期净值增长率(%) |
-3.22 |
0.00 |
82.99 |
0.00 |
13.38 |
| 累计净值增长率(%) |
303.41 |
0.00 |
316.85 |
0.00 |
158.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23513.38 |
35682.88 |
3769.45 |
5718.31 |
4818.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
210645.30 |
212877.58 |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
210645.30 |
212877.58 |
32667.04 |
38020.32 |
52454.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
250.05 |
208.34 |
36.12 |
42.99 |
56.64 |
| 应付托管费(万元) |
41.67 |
34.72 |
6.02 |
7.17 |
9.44 |
| 资产总计(万元) |
241681.38 |
251440.94 |
41078.72 |
44023.38 |
57676.84 |
| 负债合计(万元) |
3041.52 |
1958.28 |
1231.73 |
228.94 |
434.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
238639.86 |
249482.67 |
39846.99 |
43794.43 |
57242.36 |
| 未分配利润(万元) |
178881.07 |
188936.72 |
24310.11 |
24426.04 |
33442.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
73.29 |
51.05 |
12.76 |
21.61 |
9.40 |
| 投资收益(万元) |
30865.48 |
29526.87 |
1163.84 |
5057.62 |
3985.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-46297.24 |
33450.52 |
3495.02 |
-1284.96 |
2073.95 |
| 其它收入(万元) |
622.18 |
156.80 |
40.63 |
84.58 |
58.44 |
| 收入合计(万元) |
-14736.27 |
63185.25 |
4712.25 |
3878.84 |
6127.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2026.28 |
1035.02 |
302.20 |
567.65 |
272.90 |
| 托管费(万元) |
337.71 |
172.50 |
50.37 |
94.61 |
45.48 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
17.75 |
7.96 |
16.05 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
2977.71 |
1545.44 |
457.61 |
843.47 |
403.14 |
| 利润总额(万元) |
-17713.98 |
61639.80 |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
| 净利润(万元) |
-17713.98 |
61639.80 |
4254.64 |
3035.37 |
5724.59 |
