资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13813.53 76.43%
债券 9.80 0.05%
银行存款和结算备付金 1595.10 8.83%
其他资产 2654.58 14.69%
资产总值:18073.02万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.53 1357.80 8.09%
华峰测控 688200 2.51 1318.89 7.86%
华海清科 688120 3.46 1114.03 6.64%
中科飞测 688361 1.84 792.75 4.72%
浪潮信息 000977 11.04 772.80 4.61%
芯源微 688037 1.75 767.90 4.58%
中微公司 688012 1.61 752.18 4.48%
拓荆科技 688072 0.74 653.23 3.89%
京仪装备 688652 3.08 616.30 3.67%
中科曙光 603019 5.73 614.43 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.34 80.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.00%
金融业 0.01 0.64%
科学研究和技术服务业 0.01 0.57%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 1.39 619.10 8.11%
兆易创新 603986 2.29 545.25 7.14%
华峰测控 688200 2.07 544.55 7.13%
华海清科 688120 2.68 466.62 6.11%
中微公司 688012 1.43 437.42 5.73%
京仪装备 688652 4.13 413.09 5.41%
普冉股份 688766 1.69 380.62 4.98%
艾迪药业 688488 21.99 326.55 4.28%
贝达药业 300558 7.37 321.33 4.21%
芯源微 688037 1.81 304.00 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.64 83.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.12%
建筑业 0.02 2.47%
批发和零售业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.10 9.80 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 9.80 0.06%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%